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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 688.00 | 1 326 731.00 | 81 957.00 | 1 408 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 065 908.00 | | 34 065 908.00 | 34 065 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681 143.00 | 2 318 101.00 | 1 363 042.00 | 3 681 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 897 001.00 | | 897 001.00 | 897 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 730.00 | | 152 730.00 | 152 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 216 389.00 | 3 644 833.00 | 36 571 556.00 | 40 216 389.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 114 234.00 | | 114 234.00 | 114 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 806.00 | | 1 295 806.00 | 1 295 806.00 |
BZ Autres créances | 9 695 572.00 | | 9 695 572.00 | 9 695 572.00 |
CF Disponibilités | 8 931 690.00 | | 8 931 690.00 | 8 931 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 668.00 | | 487 668.00 | 487 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 524 970.00 | | 20 524 970.00 | 20 524 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 741 358.00 | 3 644 833.00 | 57 096 526.00 | 60 741 358.00 |
CU Autres participations | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 018.00 | 1 405 390.00 | | 1 410 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 097 446.00 | 23 097 446.00 | | 23 097 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 539.00 | 131 911.00 | | 140 539.00 |
DH Report à nouveau | 8 887 446.00 | 3 243 292.00 | | 8 887 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 645 586.00 | 5 657 409.00 | | 5 645 586.00 |
DL TOTAL (I) | 39 181 034.00 | 33 535 448.00 | | 39 181 034.00 |
DP Provisions pour risques | 170 960.00 | 122 239.00 | | 170 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 960.00 | 122 239.00 | | 170 960.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 591 781.00 | | | 10 591 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 615.00 | 735 218.00 | | 9 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 183.00 | 1 929 260.00 | | 1 673 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 446 730.00 | 5 030 780.00 | | 5 446 730.00 |
EA Autres dettes | 23 223.00 | 30 349.00 | | 23 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 744 532.00 | 7 875 607.00 | | 17 744 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 096 526.00 | 41 533 295.00 | | 57 096 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 763.00 | 742 069.00 | 752 832.00 | 10 763.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 80 355.00 | 10 049 497.00 | 10 129 852.00 | 80 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 118.00 | 10 791 566.00 | 10 882 684.00 | 91 118.00 |
FM Production stockée | | | -668 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 466 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 874 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 013 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 199 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 441 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5 231 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 331 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 369.00 | | | 166 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 369.00 | | | 166 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 7 160.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 675.00 | | | 480 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 411.00 | 7 160.00 | | 574 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 041.00 | -7 160.00 | | -408 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 922 034.00 | -1 374 735.00 | | -4 922 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 283 273.00 | 27 688 603.00 | | 34 283 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 637 687.00 | 22 031 195.00 | | 28 637 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 645 586.00 | 5 657 409.00 | | 5 645 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 552 326.00 | | 25 664 488.00 | 29 552 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 1 060 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000 426.00 | 40 216 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000 000.00 | 35 474 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 681 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 953 413.00 | | 24 521 183.00 | 25 953 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 760.00 | | 410 383.00 | 3 270 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 153.00 | | 732 922.00 | 328 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 251.00 | 811 907.00 | | 2 352 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 646.00 | 491 410.00 | | 354 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 604.00 | 320 497.00 | | 1 997 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 239.00 | 170 960.00 | 122 239.00 | 122 239.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 480 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 580.00 | 480 675.00 | 23 580.00 | 23 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 820.00 | 651 635.00 | 145 820.00 | 145 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 960.00 | 145 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 591 781.00 | | 10 591 781.00 | 10 591 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 183.00 | 1 673 183.00 | | 1 673 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 116.00 | 1 232 116.00 | | 1 232 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077 442.00 | 1 077 442.00 | | 1 077 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841 455.00 | 2 841 455.00 | | 2 841 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 897 001.00 | | 897 001.00 | 897 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 730.00 | | 152 730.00 | 152 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 806.00 | 1 295 806.00 | | 1 295 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VB T. V. A. | 671 381.00 | 671 381.00 | | 671 381.00 |
VC Groupe et associés | 484 591.00 | 484 591.00 | | 484 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 517.00 | | | 726 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 453 477.00 | 8 453 477.00 | | 8 453 477.00 |
VP Divers | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 353.00 | 291 353.00 | | 291 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 668.00 | 487 668.00 | | 487 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 528 776.00 | 11 479 045.00 | 1 049 731.00 | 12 528 776.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 744 532.00 | 7 152 751.00 | 10 591 781.00 | 17 744 532.00 |