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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 696.00 | 19 613.00 | 84.00 | 19 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 857.00 | 27 561.00 | 2 295.00 | 29 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 800.00 | 73 144.00 | 4 656.00 | 77 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 435.00 | 120 318.00 | 47 118.00 | 167 435.00 |
BT Marchandises | 741 793.00 | 183 010.00 | 558 783.00 | 741 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 519.00 | 14 154.00 | 249 365.00 | 263 519.00 |
BZ Autres créances | 176 638.00 | | 176 638.00 | 176 638.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 840.00 | 197 164.00 | 993 676.00 | 1 190 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 276.00 | 317 482.00 | 1 040 794.00 | 1 358 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 330.00 | 404 330.00 | | 404 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 433.00 | 39 805.00 | | 40 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 504 671.00 | 504 279.00 | | 504 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 259.00 | 1 020.00 | | -352 259.00 |
DL TOTAL (I) | 630 324.00 | 982 583.00 | | 630 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 462.00 | 140 159.00 | | 142 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 367.00 | 113 883.00 | | 153 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 321.00 | 85 301.00 | | 81 321.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | 12 942.00 | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 470.00 | 352 285.00 | | 410 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 794.00 | 1 334 867.00 | | 1 040 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 149.00 | | 1 106 149.00 | 1 106 149.00 |
FG Production vendue services | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 814.00 | | 1 112 814.00 | 1 112 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | 2 414.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 2 414.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 750.00 | -2 374.00 | | -5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 177.00 | 1 568 223.00 | | 1 137 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 436.00 | 1 567 203.00 | | 1 489 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 259.00 | 1 020.00 | | -352 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 367.00 | 153 367.00 | | 153 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
UX Autres créances clients | 251 149.00 | | | 251 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VC Groupe et associés | 71 212.00 | | | 71 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 462.00 | 142 462.00 | | 142 462.00 |
VI Groupe et associés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 859.00 | 436 407.00 | 52 451.00 | 488 859.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 470.00 | 410 470.00 | | 410 470.00 |