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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 086.00 | | 592 086.00 | 592 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 226.00 | | 592 226.00 | 592 226.00 |
BZ Autres créances | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 308.00 | | 240 308.00 | 240 308.00 |
CF Disponibilités | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 718.00 | | 300 718.00 | 300 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 656.00 | | 951 656.00 | 951 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 364.00 | 149 364.00 | | 149 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
DG Autres réserves | 715 611.00 | 715 611.00 | | 715 611.00 |
DH Report à nouveau | -46 858.00 | -26 570.00 | | -46 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 513.00 | -20 288.00 | | -47 513.00 |
DL TOTAL (I) | 785 541.00 | 833 054.00 | | 785 541.00 |
DP Provisions pour risques | 58 712.00 | 8 953.00 | | 58 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 712.00 | 8 953.00 | | 58 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 832.00 | 122 506.00 | | 105 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 588.00 | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 403.00 | 123 094.00 | | 107 403.00 |
ED (V) | | 3 418.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 656.00 | 968 518.00 | | 951 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 617.00 | 14 744.00 | | 9 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 130.00 | 35 032.00 | | 57 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 513.00 | -20 288.00 | | -47 513.00 |