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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 878.00 | 256 283.00 | 595.00 | 256 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 362.00 | 256 283.00 | 54 079.00 | 310 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 965 626.00 | | 965 626.00 | 965 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 531.00 | | 999 531.00 | 999 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 893.00 | 256 283.00 | 1 053 610.00 | 1 309 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 954.00 | | | 513 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 586.00 | | | 201 586.00 |
DL TOTAL (I) | 803 540.00 | | | 803 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 882.00 | | | 230 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 070.00 | | | 250 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 610.00 | | | 1 053 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 362.00 | | | 310 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 878.00 | | | 256 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 057.00 | 1 226.00 | | 255 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 057.00 | 1 226.00 | | 255 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206.00 | 2 555.00 | 2 555.00 | 4 206.00 |
VW T.V.A. | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 070.00 | 250 070.00 | | 250 070.00 |