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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AP Constructions | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 479.00 | 61 868.00 | 10 611.00 | 72 479.00 |
BT Marchandises | 201 494.00 | | 201 494.00 | 201 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 570.00 | 80 282.00 | 419 288.00 | 499 570.00 |
BZ Autres créances | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
CF Disponibilités | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 869.00 | 80 282.00 | 694 587.00 | 774 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 349.00 | 142 150.00 | 705 198.00 | 847 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DG Autres réserves | 118 961.00 | | | 118 961.00 |
DH Report à nouveau | -7 835.00 | | | -7 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 155 190.00 | | | 155 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 888.00 | | | 408 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
EA Autres dettes | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 008.00 | | | 550 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 198.00 | | | 705 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 283.00 | | | 549 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 067.00 | | 1 277 067.00 | 1 277 067.00 |
FD Production vendue biens | 87 663.00 | | 87 663.00 | 87 663.00 |
FG Production vendue services | 80 613.00 | | 80 613.00 | 80 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 343.00 | | 1 445 343.00 | 1 445 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 385.00 | | | 1 456 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 885.00 | | | 1 454 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 453.00 | | 26.00 | 72 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 584.00 | | 26.00 | 10 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 461.00 | 406.00 | | 61 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 178.00 | 406.00 | | 57 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 888.00 | 408 888.00 | | 408 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UX Autres créances clients | 390 932.00 | | | 390 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 638.00 | | | 108 638.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VP Divers | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 869.00 | 550 869.00 | | 550 869.00 |
VW T.V.A. | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 283.00 | 549 283.00 | | 549 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
ST Autres comptes | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
YT Sous‐traitance | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 253.00 | | | 241 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 988.00 | | | 138 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 795.00 | | | 147 795.00 |