| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 840.00 | 11 921.00 | 2 919.00 | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 3 061.00 | 5.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 160.00 | 14 982.00 | 64 179.00 | 79 160.00 |
BT Marchandises | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BZ Autres créances | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 293.00 | 14 982.00 | 83 311.00 | 98 293.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 485.00 | 31 730.00 | | -6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899.00 | 40 114.00 | | 1 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 793.00 | 25 554.00 | | 12 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 618.00 | 13 047.00 | | 53 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | 6 519.00 | | 8 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 444.00 | 20 608.00 | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 412.00 | 65 728.00 | | 81 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 311.00 | 105 842.00 | | 83 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 412.00 | 53 633.00 | | 81 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | -706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 75 000.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 45.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 4 895.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 70 105.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 130.00 | 214 563.00 | | 64 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 615.00 | 182 833.00 | | 70 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 485.00 | 31 730.00 | | -6 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 071.00 | | 1 902.00 | 94 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 813.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 813.00 | 79 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 004.00 | | 1 902.00 | 16 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649.00 | 1 333.00 | | 13 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 649.00 | 1 333.00 | | 13 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VI Groupe et associés | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |