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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 210.00 | 36 279.00 | 14 931.00 | 51 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 695.00 | 36 279.00 | 98 416.00 | 134 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 611.00 | | 231 611.00 | 231 611.00 |
BZ Autres créances | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CF Disponibilités | 211 798.00 | | 211 798.00 | 211 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 664.00 | | 451 664.00 | 451 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 359.00 | 36 279.00 | 550 080.00 | 586 359.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 191 431.00 | 162 127.00 | | 191 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 292.00 | 64 304.00 | | 71 292.00 |
DL TOTAL (I) | 279 493.00 | 243 200.00 | | 279 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 083.00 | 100 000.00 | | 95 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 227.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 20 691.00 | | 3 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 636.00 | 170 853.00 | | 170 636.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 587.00 | 291 772.00 | | 270 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 080.00 | 534 972.00 | | 550 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 360.00 | | 803 360.00 | 803 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 360.00 | | 803 360.00 | 803 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 739.00 | 18 205.00 | | 19 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 858.00 | 779 027.00 | | 811 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 565.00 | 714 723.00 | | 740 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 292.00 | 64 304.00 | | 71 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 620.00 | | 5 075.00 | 129 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 135.00 | | 5 075.00 | 46 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 897.00 | 10 382.00 | | 25 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | 10 382.00 | | 25 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 611.00 | 231 611.00 | | 231 611.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 083.00 | 19 756.00 | 75 327.00 | 95 083.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 330.00 | 239 865.00 | 83 465.00 | 323 330.00 |
VW T.V.A. | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 587.00 | 195 260.00 | 75 327.00 | 270 587.00 |