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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 5 209.00 | 1 372.00 | 3 836.00 | 5 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 870.00 | 25 737.00 | 3 133.00 | 28 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 672.00 | 104 769.00 | 3 903.00 | 108 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 766.00 | 134 837.00 | 179 928.00 | 314 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 241.00 | | 76 241.00 | 76 241.00 |
BP En cours de production de services | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
BT Marchandises | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 872.00 | 4 782.00 | 124 090.00 | 128 872.00 |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CF Disponibilités | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 715.00 | 4 782.00 | 317 932.00 | 322 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 481.00 | 139 619.00 | 497 861.00 | 637 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DH Report à nouveau | 239 362.00 | | | 239 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 957.00 | | | -47 957.00 |
DL TOTAL (I) | 266 105.00 | | | 266 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 506.00 | | | 93 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
EA Autres dettes | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 756.00 | | | 231 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 861.00 | | | 497 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 756.00 | | | 201 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 282.00 | | 2 424.00 | 315 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 19 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 314 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 152 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 142 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 216.00 | | | 153 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 510.00 | | 2 424.00 | 141 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 157.00 | 6 120.00 | 1 440.00 | 130 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | 258.00 | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 940.00 | 6 120.00 | 1 182.00 | 126 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 344.00 | 117 344.00 | | 117 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VC Groupe et associés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 29 368.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 449.00 | 156 449.00 | | 156 449.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 756.00 | 201 756.00 | 29 368.00 | 231 756.00 |