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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 983.00 | 314 373.00 | 475 610.00 | 789 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 894.00 | 166 696.00 | 28 197.00 | 194 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 873.00 | 521 922.00 | 3 414 951.00 | 3 936 873.00 |
BN En cours de production de biens | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 472.00 | 41 583.00 | 1 544 889.00 | 1 586 472.00 |
BZ Autres créances | 2 358 986.00 | 44 500.00 | 2 314 486.00 | 2 358 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 426 874.00 | | 1 426 874.00 | 1 426 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 807.00 | 86 083.00 | 5 383 724.00 | 5 469 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 437 328.00 | 608 005.00 | 8 829 324.00 | 9 437 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 910 984.00 | | 2 910 984.00 | 2 910 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 059.00 | 1 135 105.00 | | 1 054 059.00 |
DH Report à nouveau | -12 839.00 | -51 884.00 | | -12 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 229.00 | -29 162.00 | | 20 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317 415.00 | 423 220.00 | | 317 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 864.00 | 2 192 279.00 | | 2 093 864.00 |
DP Provisions pour risques | 85 896.00 | 31 557.00 | | 85 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 896.00 | 31 557.00 | | 85 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | 5 236.00 | | 2 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 776.00 | 36 364.00 | | 195 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 633 327.00 | 2 208 930.00 | | 1 633 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 165.00 | 814 885.00 | | 742 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 727.00 | 380 772.00 | | 518 727.00 |
EA Autres dettes | 3 475 906.00 | 3 408 854.00 | | 3 475 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 567.00 | 365 446.00 | | 81 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 649 563.00 | 7 220 488.00 | | 6 649 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 324.00 | 9 444 324.00 | | 8 829 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 949.00 | 1 707 411.00 | | 1 887 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863.00 | 5 010.00 | | 1 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 420.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 631 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 631 736.00 | |
FM Production stockée | | | 69 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 742 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 339.00 | |
GE Autres charges | | | 29 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 18 229.00 | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 179.00 | 108 217.00 | | 110 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 805.00 | 126 446.00 | | 110 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 457.00 | 19 594.00 | | 75 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 457.00 | 20 335.00 | | 75 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 347.00 | 106 111.00 | | 35 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 131.00 | -94 887.00 | | -21 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 152.00 | 5 186 765.00 | | 4 953 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 923.00 | 5 215 927.00 | | 4 932 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 229.00 | -29 162.00 | | 20 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 345.00 | -15 472.00 | | 3 952 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 911 144.00 | | | 2 911 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 936 873.00 | | | 3 936 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 835.00 | | | 830 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 894.00 | | | 194 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 835.00 | | | 830 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 511.00 | 18 382.00 | | 176 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944 998.00 | -33 854.00 | | 2 944 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 967.00 | 175 955.00 | 521 922.00 | 345 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 916.00 | 158 310.00 | 355 226.00 | 196 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 051.00 | 17 645.00 | 166 696.00 | 149 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 557.00 | 54 339.00 | | 31 557.00 |
6T Sur comptes clients | 61 613.00 | 12 000.00 | 32 030.00 | 61 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 113.00 | 12 000.00 | 32 030.00 | 106 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 670.00 | 66 339.00 | 32 030.00 | 137 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 339.00 | 32 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 165.00 | 742 165.00 | | 742 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 924.00 | 139 924.00 | | 139 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475 906.00 | 347 619.00 | 185 836.00 | 3 475 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 889.00 | 1 544 889.00 | | 1 544 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
VB T. V. A. | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VC Groupe et associés | 843 080.00 | 843 080.00 | | 843 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 195 776.00 | 195 776.00 | | 195 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 360.00 | 188 828.00 | 538 532.00 | 727 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 303.00 | 184 303.00 | | 184 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 218.00 | 750 218.00 | | 750 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 104.00 | 3 431 412.00 | 538 692.00 | 3 970 104.00 |
VW T.V.A. | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 236.00 | 1 887 949.00 | 185 836.00 | 5 016 236.00 |