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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 473.00 | 927.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 980.00 | 6 866.00 | 21 114.00 | 27 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 638 758.00 | 7 339.00 | 12 631 419.00 | 12 638 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 916.00 | | 168 916.00 | 168 916.00 |
BZ Autres créances | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CF Disponibilités | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 311.00 | | 191 311.00 | 191 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 830 069.00 | 7 339.00 | 12 822 729.00 | 12 830 069.00 |
CU Autres participations | 12 609 378.00 | | 12 609 378.00 | 12 609 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250 000.00 | 50 000.00 | | 6 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 533.00 | 788 533.00 | | 788 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 210 939.00 | 2 210 939.00 | | 2 210 939.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 489.00 | -1 288 864.00 | | -1 196 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 92 374.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 057 982.00 | 1 857 982.00 | | 8 057 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726 395.00 | 4 604 155.00 | | 4 726 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 743.00 | 7 861.00 | | 30 743.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 11 345.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 747.00 | 4 623 361.00 | | 4 764 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 822 729.00 | 6 481 343.00 | | 12 822 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 747.00 | 4 623 361.00 | | 4 764 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 654.00 | | 188 654.00 | 188 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 654.00 | | 188 654.00 | 188 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 533.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 351.00 | 2 059.00 | | 15 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 351.00 | 2 059.00 | | 15 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 351.00 | 59 998.00 | | -15 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 654.00 | 278 094.00 | | 188 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 654.00 | 185 720.00 | | 188 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 92 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 588.00 | | 8 645 170.00 | 3 993 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 609 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 638 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964 208.00 | | 8 645 170.00 | 3 964 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332.00 | 6 007.00 | | 1 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 330.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 5 677.00 | | 1 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 168 916.00 | 168 916.00 | | 168 916.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 726 395.00 | 4 726 395.00 | | 4 726 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 173.00 | 187 173.00 | | 187 173.00 |
VW T.V.A. | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 747.00 | 4 764 747.00 | | 4 764 747.00 |