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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 224.00 | 301 815.00 | 90 409.00 | 392 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 754.00 | 839 193.00 | 858 562.00 | 1 697 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 828.00 | 1 144 857.00 | 948 971.00 | 2 093 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BZ Autres créances | 475 913.00 | | 475 913.00 | 475 913.00 |
CF Disponibilités | 839 922.00 | | 839 922.00 | 839 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 399.00 | | 58 399.00 | 58 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 211.00 | | 1 396 211.00 | 1 396 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 039.00 | 1 144 857.00 | 2 345 182.00 | 3 490 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 320.00 | 210 320.00 | | 210 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 161.00 | 562 545.00 | | 1 112 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 866.00 | 781 250.00 | | 1 330 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 371.00 | 5 231.00 | | 4 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 371.00 | 5 231.00 | | 4 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 353.00 | 404 041.00 | | 414 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | 1 647.00 | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 985.00 | 305 051.00 | | 383 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 237.00 | 228 978.00 | | 205 237.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 140.00 | | 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | 15 645.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 945.00 | 955 503.00 | | 1 009 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 182.00 | 1 741 983.00 | | 2 345 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 412 462.00 | | 4 412 462.00 | 4 412 462.00 |
FG Production vendue services | 82 116.00 | | 82 116.00 | 82 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 578.00 | | 4 494 578.00 | 4 494 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 549 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 233 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 024.00 | 1 741.00 | | 4 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 024.00 | 1 741.00 | | 4 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 369.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 1 372.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 744.00 | 222 688.00 | | 263 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 522.00 | 4 282 059.00 | | 5 169 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 361.00 | 3 719 514.00 | | 4 057 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 161.00 | 562 545.00 | | 1 112 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 021.00 | 337 390.00 | | 1 974 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 583.00 | 2 093 828.00 | | 217 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 3 850.00 | | 1 887.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 696.00 | 2 089 978.00 | | 215 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 284.00 | 337 390.00 | | 1 968 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 461.00 | 192 979.00 | 217 583.00 | 1 169 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | 1 887.00 | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 724.00 | 192 979.00 | 215 696.00 | 1 163 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 231.00 | | 860.00 | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | | 860.00 | 5 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 985.00 | 383 985.00 | | 383 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 459.00 | 115 459.00 | | 115 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VC Groupe et associés | 186 114.00 | 186 114.00 | | 186 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 353.00 | 141 329.00 | 273 024.00 | 414 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 805.00 | | | 188 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 576.00 | 242 576.00 | | 242 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 367.00 | 538 367.00 | | 538 367.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 945.00 | 736 921.00 | 273 024.00 | 1 009 945.00 |