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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 579.00 | 60 949.00 | 22 631.00 | 83 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 409 057.00 | | 1 409 057.00 | 1 409 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 382.00 | 64 849.00 | 9 085 533.00 | 9 150 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 516.00 | | 471 516.00 | 471 516.00 |
BZ Autres créances | 343 045.00 | 353 751.00 | -10 706.00 | 343 045.00 |
CF Disponibilités | 1 705 105.00 | | 1 705 105.00 | 1 705 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 665.00 | 353 751.00 | 2 165 914.00 | 2 519 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 670 047.00 | 418 600.00 | 11 251 447.00 | 11 670 047.00 |
CU Autres participations | 7 653 845.00 | | 7 653 845.00 | 7 653 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318 255.00 | 7 318 255.00 | | 7 318 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 026 485.00 | 1 026 485.00 | | 1 026 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 034.00 | 72 715.00 | | 82 034.00 |
DG Autres réserves | 1 539 203.00 | 1 362 140.00 | | 1 539 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 652.00 | 186 382.00 | | -42 652.00 |
DL TOTAL (I) | 9 923 325.00 | 9 965 977.00 | | 9 923 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 752.00 | 504 782.00 | | 312 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 860.00 | 559 987.00 | | 483 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 11 419.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 014.00 | 267 845.00 | | 403 014.00 |
EA Autres dettes | 123 000.00 | 130 531.00 | | 123 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 122.00 | 1 474 565.00 | | 1 328 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 251 447.00 | 11 440 542.00 | | 11 251 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 751.00 | | | 153 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 751.00 | | | 153 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 751.00 | | | -153 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | -6 000.00 | | 20 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 060.00 | 406 353.00 | | 240 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 712.00 | 219 971.00 | | 282 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 652.00 | 186 382.00 | | -42 652.00 |