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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 110.00 | 67 510.00 | 91 600.00 | 159 110.00 |
AP Constructions | 2 019 095.00 | 1 765 819.00 | 253 276.00 | 2 019 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 913.00 | 1 278 078.00 | 439 835.00 | 1 717 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 235.00 | 454 453.00 | 6 781.00 | 461 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 831.00 | 3 565 862.00 | 804 969.00 | 4 370 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BZ Autres créances | 329 136.00 | | 329 136.00 | 329 136.00 |
CF Disponibilités | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 009.00 | | 427 009.00 | 427 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 841.00 | 3 565 862.00 | 1 231 978.00 | 4 797 841.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 488.00 | 97 474.00 | | 98 488.00 |
DG Autres réserves | 404 111.00 | 394 984.00 | | 404 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 769.00 | 10 141.00 | | 12 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 369.00 | 1 112 600.00 | | 1 125 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 44.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 988.00 | 153 532.00 | | 89 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 15 025.00 | 18 218.00 | | 15 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 609.00 | 171 795.00 | | 106 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 978.00 | 1 284 395.00 | | 1 231 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 609.00 | 171 795.00 | | 106 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 047.00 | | 707 047.00 | 707 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 047.00 | | 707 047.00 | 707 047.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 552.00 | 702 202.00 | | 707 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 783.00 | 692 061.00 | | 694 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 769.00 | 10 141.00 | | 12 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343 057.00 | | 27 774.00 | 4 343 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 370 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 357 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 433.00 | | 26 923.00 | 4 330 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 625.00 | | 851.00 | 12 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431 461.00 | 134 401.00 | | 3 431 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431 461.00 | 134 401.00 | | 3 431 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 988.00 | 89 988.00 | | 89 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
UX Autres créances clients | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VC Groupe et associés | 303 141.00 | 303 141.00 | | 303 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 033.00 | 361 861.00 | 13 173.00 | 375 033.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |