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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 974.00 | 37 490.00 | 3 483.00 | 40 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 640.00 | 235 666.00 | 21 974.00 | 257 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 654.00 | 276 404.00 | 71 250.00 | 347 654.00 |
BT Marchandises | 203 771.00 | 7 151.00 | 196 620.00 | 203 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 633.00 | 5 717.00 | 207 917.00 | 213 633.00 |
BZ Autres créances | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CF Disponibilités | 188 774.00 | | 188 774.00 | 188 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 283.00 | 12 868.00 | 611 415.00 | 624 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 937.00 | 289 271.00 | 682 666.00 | 971 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 592.00 | 352 325.00 | | 382 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 484.00 | 30 267.00 | | 20 484.00 |
DL TOTAL (I) | 411 461.00 | 390 977.00 | | 411 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 301.00 | 70 821.00 | | 55 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | 426.00 | | 1 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 564.00 | 1 250.00 | | 14 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 017.00 | 161 316.00 | | 146 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 684.00 | 54 358.00 | | 48 684.00 |
EA Autres dettes | 4 721.00 | 10 549.00 | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 205.00 | 298 719.00 | | 271 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 666.00 | 689 696.00 | | 682 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 056.00 | | 1 603 056.00 | 1 603 056.00 |
FG Production vendue services | 171 670.00 | | 171 670.00 | 171 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 726.00 | | 1 774 726.00 | 1 774 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 2 714.00 | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 339.00 | 1 535 108.00 | | 1 798 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 855.00 | 1 504 841.00 | | 1 777 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 484.00 | 30 267.00 | | 20 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 541.00 | | 10 113.00 | 337 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 376.00 | | 8 238.00 | 290 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 174.00 | | 1 875.00 | 41 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 326.00 | 15 077.00 | | 261 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 292.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 370.00 | 14 786.00 | | 258 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 672.00 | | 2 521.00 | 9 672.00 |
6T Sur comptes clients | 6 208.00 | | 491.00 | 6 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 880.00 | | 3 012.00 | 15 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 880.00 | | 3 012.00 | 15 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 017.00 | 146 017.00 | | 146 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
UX Autres créances clients | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 301.00 | 16 032.00 | 39 269.00 | 55 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 602.00 | 274 602.00 | | 274 602.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 641.00 | 217 372.00 | 39 269.00 | 256 641.00 |