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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 369.00 | 120 275.00 | 91 094.00 | 211 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 791.00 | 203 762.00 | 118 030.00 | 321 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 824.00 | 329 434.00 | 297 391.00 | 626 824.00 |
BT Marchandises | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 787.00 | 2 363.00 | 297 424.00 | 299 787.00 |
BZ Autres créances | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CF Disponibilités | 400 046.00 | | 400 046.00 | 400 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 829.00 | 2 363.00 | 800 466.00 | 802 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 653.00 | 331 797.00 | 1 097 856.00 | 1 429 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 153 648.00 | 113 846.00 | | 153 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 630.00 | 59 802.00 | | 38 630.00 |
DL TOTAL (I) | 412 278.00 | 393 648.00 | | 412 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 312.00 | 136 724.00 | | 93 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 902.00 | 124 902.00 | | 24 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 507.00 | 252 148.00 | | 154 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 441.00 | 317 227.00 | | 300 441.00 |
EA Autres dettes | 11 585.00 | 1 680.00 | | 11 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 831.00 | 85 978.00 | | 100 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 579.00 | 918 660.00 | | 685 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 856.00 | 1 312 308.00 | | 1 097 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 284.00 | 825 348.00 | | 621 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 365.00 | | 80 594.00 | 579 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 134.00 | 626 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 134.00 | 533 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 700.00 | | 80 594.00 | 485 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 091.00 | 73 476.00 | 33 134.00 | 289 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 694.00 | 73 476.00 | 33 134.00 | 283 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 274.00 | 2 138.00 | 3 049.00 | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274.00 | 2 138.00 | 3 049.00 | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274.00 | 2 138.00 | 3 049.00 | 3 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 138.00 | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 507.00 | 154 507.00 | | 154 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 658.00 | 149 658.00 | | 149 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 296 951.00 | 296 951.00 | | 296 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 312.00 | 29 018.00 | 64 294.00 | 93 312.00 |
VI Groupe et associés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 472.00 | 331 052.00 | 420.00 | 331 472.00 |
VW T.V.A. | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 579.00 | 621 284.00 | 64 294.00 | 685 579.00 |