| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 840.00 | 8 546.00 | 18 294.00 | 26 840.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 2 096 479.00 | | 2 096 479.00 | 2 096 479.00 |
AP Constructions | 7 849 449.00 | 7 585 679.00 | 263 770.00 | 7 849 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 817.00 | 295 665.00 | 50 152.00 | 345 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 130.00 | 1 192 667.00 | 141 463.00 | 1 334 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 669 276.00 | | 669 276.00 | 669 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 398 369.00 | 9 082 558.00 | 3 315 811.00 | 12 398 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BZ Autres créances | 104 145.00 | | 104 145.00 | 104 145.00 |
CF Disponibilités | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 723.00 | | 154 723.00 | 154 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 553 092.00 | 9 082 558.00 | 3 470 534.00 | 12 553 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 371.00 | 2 626 371.00 | | 2 626 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 142.00 | 284 982.00 | | 18 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 513.00 | 2 955 354.00 | | 2 688 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 654.00 | 92 762.00 | | 78 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 087.00 | 114 404.00 | | 358 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 280.00 | 1 133.00 | | 345 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 021.00 | 208 298.00 | | 782 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 534.00 | 3 163 652.00 | | 3 470 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 163.00 | 56 481.00 | | 668 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 811 821.00 | | 586 548.00 | 11 811 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 398 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 295 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 065.00 | | | 103 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 708 604.00 | | 586 548.00 | 11 708 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 983 796.00 | 98 762.00 | | 8 983 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 975 250.00 | 98 762.00 | | 8 975 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 859.00 | | 113 859.00 | 113 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 280.00 | 345 280.00 | | 345 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VB T. V. A. | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VI Groupe et associés | 244 228.00 | 244 228.00 | | 244 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 695.00 | 110 695.00 | | 110 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 022.00 | 668 163.00 | 113 859.00 | 782 022.00 |