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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 791.00 | 86 916.00 | 16 875.00 | 103 791.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 067.00 | 86 916.00 | 36 151.00 | 123 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 377.00 | 69 171.00 | 209 206.00 | 278 377.00 |
BZ Autres créances | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 938.00 | 69 171.00 | 291 767.00 | 360 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 005.00 | 156 087.00 | 327 918.00 | 484 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 481.00 | | | 128 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
DL TOTAL (I) | 153 598.00 | | | 153 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 963.00 | | | 101 963.00 |
EA Autres dettes | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 491.00 | | | 155 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 918.00 | | | 327 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 491.00 | | | 155 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 170.00 | | 314 170.00 | 314 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 170.00 | | 314 170.00 | 314 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 830.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 682.00 | | | 360 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 565.00 | | | 346 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 654.00 | 5 517.00 | | 63 654.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 020.00 | 18 830.00 | 42 020.00 | 42 020.00 |
6T Sur comptes clients | 63 654.00 | 5 517.00 | | 63 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 654.00 | 5 517.00 | | 63 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 001.00 | 22 977.00 | 20 353.00 | 88 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 367.00 | 306 091.00 | 19 276.00 | 325 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 491.00 | 155 491.00 | | 155 491.00 |