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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 172.00 | 136 941.00 | 6 231.00 | 143 172.00 |
040 Immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 626.00 | 138 901.00 | 46 725.00 | 185 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
060 Stock marchandises | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
072 Créances – Autres | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
084 Disponibilités | 183 372.00 | | 183 372.00 | 183 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 288.00 | | 315 288.00 | 315 288.00 |
110 Total général Actif | 500 915.00 | 138 901.00 | 362 014.00 | 500 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
214 Production vendue de biens – France | 403 483.00 | | | 403 483.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 411.00 | | | 504 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 945.00 | | | -7 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 106.00 | | | 187 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 868.00 | | | -7 868.00 |
242 Autres charges externes. | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 521.00 | | | 215 521.00 |
252 Charges sociales | 62.00 | | | 62.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 236.00 | | | 501 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
294 Charges financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 913.00 | | | 183 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 283.00 | | | 57 283.00 |