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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 166.00 | 59 689.00 | 27 478.00 | 87 166.00 |
040 Immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 873.00 | 59 689.00 | 295 185.00 | 354 873.00 |
060 Stock marchandises | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 781.00 | | 82 781.00 | 82 781.00 |
084 Disponibilités | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 971.00 | | 166 971.00 | 166 971.00 |
110 Total général Actif | 521 844.00 | 59 689.00 | 462 155.00 | 521 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 293.00 | | | 145 293.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 446.00 | | | 224 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -82.00 | | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
252 Charges sociales | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 253.00 | | | 205 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
280 Produits financiers | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 465.00 | | | 332 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 634.00 | | | 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |