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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 969.00 | 117 908.00 | 19 061.00 | 136 969.00 |
040 Immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 990.00 | 117 908.00 | 39 082.00 | 156 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
060 Stock marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 91 910.00 | | 91 910.00 | 91 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
110 Total général Actif | 252 248.00 | 117 908.00 | 134 340.00 | 252 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 394 626.00 | 320 506.00 | | 394 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 898.00 | 3 620.00 | | 3 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 420.00 | 19 710.00 | | 33 420.00 |
230 Autres produits | 128.00 | 8 000.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 072.00 | 351 836.00 | | 432 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 174.00 | 18 890.00 | | 24 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 615.00 | 175.00 | | 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 321.00 | 98 883.00 | | 133 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -685.00 | | | -685.00 |
242 Autres charges externes. | 71 979.00 | 56 492.00 | | 71 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 965.00 | 16 031.00 | | 14 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 307.00 | 96 789.00 | | 122 307.00 |
252 Charges sociales | 23 975.00 | 23 394.00 | | 23 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 710.00 | 6 246.00 | | 6 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 360.00 | 316 900.00 | | 397 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 712.00 | 34 936.00 | | 34 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 680.00 | 2 132.00 | | 1 680.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | 895.00 | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 845.00 | 332.00 | | 1 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 542.00 | 35 841.00 | | 33 542.00 |