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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983.00 | 2 737.00 | 2 245.00 | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 772.00 | 43 583.00 | 110 189.00 | 153 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 765.00 | 46 320.00 | 154 445.00 | 200 765.00 |
BT Marchandises | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 082.00 | | 121 082.00 | 121 082.00 |
BZ Autres créances | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CF Disponibilités | 454 642.00 | | 454 642.00 | 454 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 741.00 | | 651 741.00 | 651 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 506.00 | 46 320.00 | 806 186.00 | 852 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 123.00 | 325 675.00 | | 366 123.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 925.00 | 100 448.00 | | 93 925.00 |
DL TOTAL (I) | 469 550.00 | 435 626.00 | | 469 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 017.00 | 69 916.00 | | 85 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 2 549.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 463.00 | 67 625.00 | | 106 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 954.00 | 65 750.00 | | 138 954.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 228.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 636.00 | 206 067.00 | | 336 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 186.00 | 641 693.00 | | 806 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 792.00 | | 66 682.00 | 138 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708.00 | 200 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 708.00 | 158 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 781.00 | | 66 682.00 | 96 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 278.00 | 26 058.00 | 3 016.00 | 23 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 278.00 | 26 058.00 | 3 016.00 | 23 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 121 082.00 | 121 082.00 | | 121 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 210.00 | 150 210.00 | | 150 210.00 |
VW T.V.A. | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 636.00 | 336 636.00 | | 336 636.00 |