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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AN Terrains | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
AP Constructions | 2 007 140.00 | 917 240.00 | 1 089 900.00 | 2 007 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 341 031.00 | 4 017 663.00 | 1 323 368.00 | 5 341 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 167.00 | 223 251.00 | 107 916.00 | 331 167.00 |
AX Avances et acomptes | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 770 905.00 | 5 165 624.00 | 2 605 281.00 | 7 770 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 202.00 | | 425 202.00 | 425 202.00 |
BP En cours de production de services | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 945.00 | 7 265.00 | 681 680.00 | 688 945.00 |
BZ Autres créances | 777 118.00 | | 777 118.00 | 777 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 426.00 | | 254 426.00 | 254 426.00 |
CF Disponibilités | 3 355 356.00 | | 3 355 356.00 | 3 355 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 608 120.00 | 7 265.00 | 5 600 855.00 | 5 608 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 379 025.00 | 5 172 889.00 | 8 206 136.00 | 13 379 025.00 |
CU Autres participations | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 072.00 | | | 501 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
DH Report à nouveau | 4 308 261.00 | | | 4 308 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 813.00 | | | 758 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
DK Provisions réglementées | 454 254.00 | | | 454 254.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083 581.00 | | | 6 083 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 207.00 | | | 969 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 647.00 | | | 415 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 684.00 | | | 534 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 169.00 | | | 200 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 556.00 | | | 2 122 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 136.00 | | | 8 206 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 173.00 | | | 1 325 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 647.00 | | | 415 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 585.00 | | 2 087 585.00 | 2 087 585.00 |
FD Production vendue biens | 4 890 544.00 | | 4 890 544.00 | 4 890 544.00 |
FG Production vendue services | 255 542.00 | | 255 542.00 | 255 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 233 671.00 | | 7 233 671.00 | 7 233 671.00 |
FM Production stockée | | | 3 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 298 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 265.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 256.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 223.00 | | | 148 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 173.00 | | | 192 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 507.00 | | | 101 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 499.00 | | | 191 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 498 327.00 | | | 7 498 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 739 514.00 | | | 6 739 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 813.00 | | | 758 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 480 291.00 | | 378 632.00 | 7 480 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 413.00 | 28 605.00 | 7 770 905.00 | 59 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 413.00 | 28 605.00 | 7 692 872.00 | 59 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 402 258.00 | | 378 632.00 | 7 402 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440 344.00 | 753 885.00 | 28 605.00 | 4 440 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | 2 428.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 303.00 | 751 456.00 | 28 605.00 | 4 435 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 489.00 | 683 489.00 | | 683 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 821.00 | 75 821.00 | | 75 821.00 |
UX Autres créances clients | 679 174.00 | 679 174.00 | | 679 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VB T. V. A. | 375 214.00 | 375 214.00 | | 375 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 896.00 | 165 829.00 | 690 813.00 | 1 128 896.00 |
VI Groupe et associés | 442 807.00 | 442 807.00 | | 442 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 829.00 | | | 165 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 771.00 | 421 771.00 | | 421 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 371.00 | 1 690 371.00 | | 1 690 371.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 383.00 | 1 547 316.00 | 690 813.00 | 2 510 383.00 |