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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 10 859.00 | 8 599.00 | 2 260.00 | 10 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 598.00 | 81 477.00 | 121.00 | 81 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 794.00 | 90 076.00 | 116 718.00 | 206 794.00 |
BT Marchandises | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 108 189.00 | | 108 189.00 | 108 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 251.00 | | 173 251.00 | 173 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 045.00 | 90 076.00 | 289 969.00 | 380 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 135.00 | 168 135.00 | | 168 135.00 |
DH Report à nouveau | -2 979.00 | -4 874.00 | | -2 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 403.00 | 1 894.00 | | 5 403.00 |
DL TOTAL (I) | 189 740.00 | 184 338.00 | | 189 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 797.00 | 21 814.00 | | 20 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 569.00 | 39 429.00 | | 35 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 862.00 | 40 320.00 | | 43 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 228.00 | 101 563.00 | | 100 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 969.00 | 285 901.00 | | 289 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 228.00 | 101 563.00 | | 100 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 985.00 | | 242 985.00 | 242 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 985.00 | | 242 985.00 | 242 985.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 823.00 | 9 157.00 | | 8 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 215.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 1 090.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 1 090.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 1 036.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 118.00 | 245 592.00 | | 243 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 715.00 | 243 698.00 | | 237 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 403.00 | 1 894.00 | | 5 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 794.00 | | | 206 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 172.00 | 5 904.00 | | 84 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 172.00 | 5 904.00 | | 84 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VW T.V.A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 228.00 | 100 228.00 | | 100 228.00 |