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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 585.00 | 34 969.00 | 11 616.00 | 46 585.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 984.00 | 350 025.00 | 64 959.00 | 414 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 519.00 | 419 944.00 | 269 575.00 | 689 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 919.00 | | 407 919.00 | 407 919.00 |
BZ Autres créances | 216 469.00 | | 216 469.00 | 216 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 369.00 | | 417 369.00 | 417 369.00 |
CF Disponibilités | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 748.00 | | 1 080 748.00 | 1 080 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 267.00 | 419 944.00 | 1 350 323.00 | 1 770 267.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 345.00 | 217 174.00 | | 178 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 330.00 | 246 886.00 | | 212 330.00 |
DL TOTAL (I) | 500 676.00 | 574 060.00 | | 500 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 785.00 | 675 080.00 | | 542 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | 4 502.00 | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 867.00 | 167 761.00 | | 13 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 987.00 | 240 391.00 | | 287 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 647.00 | 1 087 734.00 | | 849 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 323.00 | 1 661 794.00 | | 1 350 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 647.00 | 1 087 734.00 | | 849 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 785.00 | 675 080.00 | | 542 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 191.00 | | 41 165.00 | 906 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 188.00 | 133 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 837.00 | 689 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 649.00 | 449 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 835.00 | | 16 750.00 | 89 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 168.00 | | 24 415.00 | 441 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 188.00 | | | 375 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 797.00 | 40 796.00 | 15 649.00 | 394 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 835.00 | 5 134.00 | | 29 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 961.00 | 35 663.00 | 15 649.00 | 364 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
UX Autres créances clients | 407 919.00 | 407 919.00 | | 407 919.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 785.00 | 542 785.00 | | 542 785.00 |
VI Groupe et associés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 970.00 | 214 970.00 | | 214 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 053.00 | 625 553.00 | 105 500.00 | 731 053.00 |
VW T.V.A. | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 647.00 | 849 647.00 | | 849 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 483.00 | 21 131.00 | | 20 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 828.00 | 9 312.00 | | 37 828.00 |
ST Autres comptes | 355 679.00 | 432 673.00 | | 355 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 037.00 | 118 950.00 | | 106 037.00 |
YT Sous‐traitance | 122 982.00 | 335 482.00 | | 122 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 930.00 | 14 008.00 | | 10 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 1 246.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 793.00 | 22 377.00 | | 21 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 725.00 | 471 360.00 | | 388 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 726.00 | 85 102.00 | | 41 726.00 |
ZE Dividendes | 285 715.00 | | | 285 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 455.00 | 910 425.00 | | 633 455.00 |