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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 102.00 | 9 334.00 | 767.00 | 10 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 931.00 | 9 334.00 | 2 597.00 | 11 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
BZ Autres créances | 154 953.00 | | 154 953.00 | 154 953.00 |
CF Disponibilités | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 726.00 | | 225 726.00 | 225 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 657.00 | 9 334.00 | 228 323.00 | 237 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 235.00 | 2 532.00 | | 4 235.00 |
DG Autres réserves | 34 857.00 | 2 494.00 | | 34 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540.00 | 34 066.00 | | 3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 147 877.00 | 144 337.00 | | 147 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832.00 | 6 393.00 | | 10 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 25 452.00 | | 12 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 112.00 | 33 671.00 | | 24 112.00 |
EA Autres dettes | 32 675.00 | 23 286.00 | | 32 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 446.00 | 88 802.00 | | 80 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 323.00 | 233 139.00 | | 228 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 446.00 | 88 802.00 | | 80 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 006.00 | 268 669.00 | | 53 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 466.00 | 234 603.00 | | 49 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540.00 | 34 066.00 | | 3 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 152.00 | | 779.00 | 11 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 322.00 | | 779.00 | 9 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 322.00 | 12.00 | | 9 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 322.00 | 12.00 | | 9 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VI Groupe et associés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 769.00 | 150 769.00 | | 150 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 336.00 | 203 336.00 | | 203 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |