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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 226.00 | 6 192.00 | 1 035.00 | 7 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 856 616.00 | 7 855 227.00 | 1 388.00 | 7 856 616.00 |
BF Prêts | 653 258.00 | 9 000.00 | 644 258.00 | 653 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 684 887.00 | 8 704 364.00 | 980 522.00 | 9 684 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 12 936 008.00 | 8 000.00 | 12 928 008.00 | 12 936 008.00 |
CF Disponibilités | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 994 969.00 | 8 000.00 | 12 986 969.00 | 12 994 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 679 856.00 | 8 712 364.00 | 13 967 491.00 | 22 679 856.00 |
CU Autres participations | 1 167 786.00 | 833 945.00 | 333 841.00 | 1 167 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 6 557 257.00 | 4 916 195.00 | | 6 557 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 898 882.00 | 1 641 063.00 | | 3 898 882.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 10 473 040.00 | 6 574 019.00 | | 10 473 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 912.00 | 5 024 411.00 | | 754 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 555.00 | 1 294.00 | | 122 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 616.00 | 1 515 286.00 | | 1 564 616.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 083.00 | 6 540 991.00 | | 2 487 083.00 |
ED (V) | 1 007 369.00 | 674 501.00 | | 1 007 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 967 491.00 | 13 789 512.00 | | 13 967 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754 912.00 | | | 754 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 324 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 527 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 160 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 861 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 163.00 | 3 191.00 | | 30 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 389 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 163.00 | 2 392 236.00 | | 30 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 323 744.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 17 317.00 | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 8.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 341 069.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 758.00 | 2 051 166.00 | | 28 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 640.00 | 1 714 014.00 | | -8 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 236.00 | 4 091 668.00 | | 4 587 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 353.00 | 2 450 605.00 | | 688 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 898 882.00 | 1 641 063.00 | | 3 898 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 355 169.00 | 333 579.00 | | 9 355 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 653 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | 9 677 660.00 | | 1 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 861.00 | 9 684 887.00 | | 3 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471.00 | 7 226.00 | | 2 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345 471.00 | 333 579.00 | | 9 345 471.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 483.00 | 1 180.00 | 2 471.00 | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 483.00 | 1 180.00 | 2 471.00 | 7 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 531 359.00 | 332 868.00 | | 7 531 359.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 138.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 373 304.00 | 332 868.00 | | 8 373 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 373 304.00 | 333 006.00 | | 8 373 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 332 868.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 912.00 | 754 912.00 | | 754 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 555.00 | 122 555.00 | | 122 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458 784.00 | 1 458 784.00 | | 1 458 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 856 616.00 | 7 856 616.00 | | 7 856 616.00 |
UP Prêts | 653 258.00 | 160 687.00 | 492 571.00 | 653 258.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 509 355.00 | 4 509 355.00 | | 4 509 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400 219.00 | 8 400 219.00 | | 8 400 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 490 882.00 | 20 998 311.00 | 492 571.00 | 21 490 882.00 |
VW T.V.A. | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 083.00 | 2 487 083.00 | | 2 487 083.00 |