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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 481 475.00 | 541.00 | 44 480 934.00 | 44 481 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 259.00 | | 298 259.00 | 298 259.00 |
BZ Autres créances | 84 326.00 | | 84 326.00 | 84 326.00 |
CF Disponibilités | 174 468.00 | | 174 468.00 | 174 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 054.00 | | 557 054.00 | 557 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 038 990.00 | 541.00 | 45 038 449.00 | 45 038 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 480 934.00 | | 44 480 934.00 | 44 480 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900 000.00 | 22 900 000.00 | | 22 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DG Autres réserves | 19 045 943.00 | 18 794 124.00 | | 19 045 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 170.00 | 251 818.00 | | 10 170.00 |
DL TOTAL (I) | 44 246 113.00 | 44 235 943.00 | | 44 246 113.00 |
DP Provisions pour risques | 461.00 | | | 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 508.00 | 915 703.00 | | 317 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 743.00 | 414 039.00 | | 414 743.00 |
EA Autres dettes | 58 010.00 | 6 000.00 | | 58 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 262.00 | 1 335 743.00 | | 790 262.00 |
ED (V) | 1 611.00 | 48 848.00 | | 1 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 038 449.00 | 45 620 534.00 | | 45 038 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 074 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 074 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 792.00 | 2 454 327.00 | | 2 176 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 622.00 | 2 202 508.00 | | 2 166 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 170.00 | 251 818.00 | | 10 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 481 476.00 | | | 44 481 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 480 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 481 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 480 934.00 | | | 44 480 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 461.00 | | |
UG ‐ Financières | | 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 508.00 | 317 508.00 | | 317 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 811.00 | 185 811.00 | | 185 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
UX Autres créances clients | 298 260.00 | 298 260.00 | | 298 260.00 |
VB T. V. A. | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 586.00 | | 382 586.00 | 382 586.00 |
VW T.V.A. | 100 389.00 | 100 389.00 | | 100 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 262.00 | 787 649.00 | 2 613.00 | 790 262.00 |