| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 106 287.00 | | 106 287.00 | 106 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 194.00 | 43 139.00 | 5 055.00 | 48 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 425.00 | 121 357.00 | 173 068.00 | 294 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 457 060.00 | 172 239.00 | 284 821.00 | 457 060.00 |
BT Marchandises | 124 715.00 | 1 101.00 | 123 614.00 | 124 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 675.00 | 1 605.00 | 414 070.00 | 415 675.00 |
BZ Autres créances | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
CF Disponibilités | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 651.00 | 2 706.00 | 731 945.00 | 734 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 709.00 | 174 946.00 | 1 016 763.00 | 1 191 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 202 423.00 | 236 006.00 | | 202 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 990.00 | -28 583.00 | | 27 990.00 |
DL TOTAL (I) | 247 183.00 | 224 193.00 | | 247 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 754.00 | 510 185.00 | | 357 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 472.00 | 145 025.00 | | 160 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 670.00 | 191 547.00 | | 185 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 711.00 | 67 930.00 | | 37 711.00 |
EA Autres dettes | 27 974.00 | 129 510.00 | | 27 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 581.00 | 1 044 197.00 | | 769 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 763.00 | 1 268 389.00 | | 1 016 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 659.00 | 803 688.00 | | 310 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 249 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 495 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 747 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | 5 717.00 | | 3 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | 5 717.00 | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 524.00 | -4 117.00 | | -3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 869.00 | -190.00 | | -8 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 302.00 | 1 972 129.00 | | 1 770 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 312.00 | 2 000 712.00 | | 1 742 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 990.00 | -28 583.00 | | 27 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 660.00 | | 1 582.00 | 483 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 183.00 | 457 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 897.00 | 114 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 986.00 | 342 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 928.00 | | | 117 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 023.00 | | 1 582.00 | 365 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 172.00 | 25 950.00 | 27 883.00 | 174 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640.00 | | 3 897.00 | 11 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 532.00 | 25 950.00 | 23 986.00 | 162 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 670.00 | 185 670.00 | | 185 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 446.00 | 27 974.00 | 160 472.00 | 188 446.00 |
UX Autres créances clients | 415 675.00 | 415 675.00 | | 415 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 754.00 | 59 304.00 | 296 010.00 | 357 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 431.00 | | | 152 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 591.00 | 80 591.00 | | 80 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 586.00 | 501 586.00 | | 501 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 581.00 | 310 659.00 | 456 482.00 | 769 581.00 |