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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 994.00 | | 6 995.00 |
AH Fonds commercial | 168 272.00 | 168 272.00 | | 168 272.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 551 126.00 | 246 532.00 | 304 594.00 | 551 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 361.00 | 134 085.00 | 20 276.00 | 154 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 141.00 | 604 255.00 | 354 886.00 | 959 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 388.00 | 69 459.00 | 184 929.00 | 254 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 357.00 | 93 367.00 | 494 989.00 | 588 357.00 |
BZ Autres créances | 273 558.00 | | 273 558.00 | 273 558.00 |
CF Disponibilités | 1 003 096.00 | | 1 003 096.00 | 1 003 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 520.00 | 162 826.00 | 1 966 694.00 | 2 129 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 662.00 | 767 081.00 | 2 321 580.00 | 3 088 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 760.00 | 249 760.00 | | 249 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 583.00 | 365 583.00 | | 365 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
DH Report à nouveau | 383 212.00 | 210 257.00 | | 383 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 470.00 | 485 154.00 | | 441 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 002.00 | 1 335 731.00 | | 1 465 002.00 |
DP Provisions pour risques | 45 869.00 | 45 519.00 | | 45 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 117.00 | 120 927.00 | | 42 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 986.00 | 166 446.00 | | 87 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 790.00 | 182 194.00 | | 151 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 415.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 095.00 | 127 698.00 | | 106 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 567.00 | 350 788.00 | | 404 567.00 |
EA Autres dettes | 29 929.00 | 22 351.00 | | 29 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 843.00 | 52 687.00 | | 75 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 592.00 | 749 616.00 | | 768 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 580.00 | 2 251 793.00 | | 2 321 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 952.00 | | 3 689.00 | 959 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 959 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 783 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 268.00 | | | 175 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 669.00 | | 3 689.00 | 784 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 669.00 | 54 086.00 | 4 500.00 | 554 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 134.00 | 1 133.00 | | 174 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 535.00 | 52 953.00 | 4 500.00 | 380 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 446.00 | 87 986.00 | 166 446.00 | 166 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 998.00 | 69 459.00 | 77 998.00 | 77 998.00 |
6T Sur comptes clients | 87 844.00 | 93 368.00 | 87 844.00 | 87 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 842.00 | 162 827.00 | 165 842.00 | 165 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 288.00 | 250 813.00 | 332 288.00 | 332 288.00 |
UG ‐ Financières | | 250 813.00 | 332 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 095.00 | 106 095.00 | | 106 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 146.00 | 177 146.00 | | 177 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 594.00 | 127 594.00 | | 127 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
UX Autres créances clients | 476 709.00 | 476 709.00 | | 476 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 648.00 | 111 648.00 | | 111 648.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VC Groupe et associés | 267 543.00 | 267 543.00 | | 267 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 873.00 | 30 148.00 | 120 725.00 | 150 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 333.00 | 871 333.00 | | 871 333.00 |
VW T.V.A. | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 592.00 | 647 867.00 | 120 725.00 | 768 592.00 |