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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 2 875.00 | 5 500.00 | 8 375.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 955.00 | 42 562.00 | 3 394.00 | 45 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 243.00 | 77 758.00 | 52 486.00 | 130 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 574.00 | 123 195.00 | 107 379.00 | 230 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BZ Autres créances | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CF Disponibilités | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 121.00 | 123 195.00 | 192 926.00 | 316 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 641.00 | 87 291.00 | | 95 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 558.00 | 14 350.00 | | 11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 115 999.00 | 110 441.00 | | 115 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 212.00 | 25 128.00 | | 15 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 185.00 | 64 022.00 | | 25 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 019.00 | | 18 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 161.00 | 20 798.00 | | 17 161.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 598.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 927.00 | 128 565.00 | | 76 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 926.00 | 239 007.00 | | 192 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 435.00 | 51 262.00 | 308 697.00 | 257 435.00 |
FG Production vendue services | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 369.00 | 51 262.00 | 316 631.00 | 265 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 2 075.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 864.00 | 318 159.00 | | 322 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 306.00 | 303 809.00 | | 311 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 558.00 | 14 350.00 | | 11 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 230 574.00 | 230 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 875.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 375.00 | 54 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 176 199.00 | 176 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 549.00 | 12 645.00 | | 110 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 674.00 | 12 645.00 | | 107 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 118.00 | 10 052.00 | 5 066.00 | 15 118.00 |
VI Groupe et associés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 141.00 | 22 141.00 | 6.00 | 22 141.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 927.00 | 71 861.00 | 5 066.00 | 76 927.00 |