| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 750.00 | 7 912.00 | 49 838.00 | 57 750.00 |
AP Constructions | 186 500.00 | 289.00 | 186 211.00 | 186 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 795.00 | 293 801.00 | 403 994.00 | 697 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 600 854.00 | 319 517.00 | 14 281 337.00 | 14 600 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
BZ Autres créances | 6 641 861.00 | | 6 641 861.00 | 6 641 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CF Disponibilités | 4 117 484.00 | | 4 117 484.00 | 4 117 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 867 592.00 | | 10 867 592.00 | 10 867 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 468 445.00 | 319 517.00 | 25 148 928.00 | 25 468 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 816 323.00 | | | 5 816 323.00 |
CU Autres participations | 13 614 136.00 | | 13 614 136.00 | 13 614 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 120.00 | 217 120.00 | | 217 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 380.00 | 796 380.00 | | 796 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
DH Report à nouveau | 6 624 814.00 | 5 762 430.00 | | 6 624 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 331.00 | 1 462 384.00 | | 1 158 331.00 |
DK Provisions réglementées | 88 244.00 | 144 793.00 | | 88 244.00 |
DL TOTAL (I) | 8 906 601.00 | 8 404 819.00 | | 8 906 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 002 513.00 | 9 723 286.00 | | 9 002 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597 456.00 | 6 767 885.00 | | 6 597 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 323.00 | 102 859.00 | | 107 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 926.00 | 312 499.00 | | 330 926.00 |
EA Autres dettes | 204 108.00 | 245 000.00 | | 204 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 242 327.00 | 17 151 528.00 | | 16 242 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 148 928.00 | 25 556 348.00 | | 25 148 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 064 098.00 | 5 783 571.00 | | 10 064 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 989.00 | | 1 979 989.00 | 1 979 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 989.00 | | 1 979 989.00 | 1 979 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 785.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 676.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 153 925.00 | 3 731 000.00 | | 2 153 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 999.00 | 323 357.00 | | 66 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 924.00 | 4 055 033.00 | | 2 225 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 861.00 | 355 277.00 | | 8 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892 835.00 | 3 130 054.00 | | 1 892 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | 26 131.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903 396.00 | 3 511 462.00 | | 1 903 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 528.00 | 543 571.00 | | 322 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 621.00 | 122 814.00 | | 75 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 478.00 | 6 534 910.00 | | 4 917 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 147.00 | 5 072 525.00 | | 3 759 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 331.00 | 1 462 384.00 | | 1 158 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 450.00 | 16 304.00 | | 10 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 129 819.00 | 116 333.00 | 405 565.00 | 16 129 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 892 835.00 | 13 641 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 333.00 | 1 905 530.00 | 14 600 854.00 | 145 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 10 400.00 | 68 502.00 | 29 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 333.00 | 2 295.00 | 891 058.00 | 116 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 953.00 | 116 333.00 | 375 401.00 | 517 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 503 964.00 | | 30 164.00 | 15 503 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 426.00 | 46 785.00 | 12 695.00 | 285 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 436.00 | 2 628.00 | 10 400.00 | 26 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 991.00 | 44 158.00 | 2 295.00 | 258 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 793.00 | 1 700.00 | 58 249.00 | 144 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 793.00 | 1 700.00 | 58 249.00 | 144 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 700.00 | 58 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 108.00 | 204 108.00 | | 204 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 150.00 | 12 000.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VC Groupe et associés | 6 219 925.00 | 456 715.00 | 5 763 210.00 | 6 219 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534 874.00 | 1 534 874.00 | | 1 534 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 467 639.00 | 1 289 410.00 | 4 416 106.00 | 7 467 639.00 |
VI Groupe et associés | 6 597 456.00 | 6 597 456.00 | | 6 597 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 273 738.00 | | | 2 273 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 180.00 | 354 067.00 | 53 113.00 | 407 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 753 290.00 | 924 967.00 | 5 828 323.00 | 6 753 290.00 |
VW T.V.A. | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 242 327.00 | 10 064 098.00 | 4 416 106.00 | 16 242 327.00 |