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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
AP Constructions | 183 443.00 | 85 764.00 | 97 678.00 | 183 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 265.00 | 164 083.00 | 80 182.00 | 244 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 361.00 | 273 439.00 | 1 526 921.00 | 1 800 361.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 947.00 | 6 475.00 | 51 472.00 | 57 947.00 |
BZ Autres créances | 35 261.00 | | 35 260.00 | 35 261.00 |
CF Disponibilités | 2 524 559.00 | | 2 524 559.00 | 2 524 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 531.00 | 6 475.00 | 2 615 056.00 | 2 621 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 893.00 | 279 915.00 | 4 141 978.00 | 4 421 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 304 559.00 | | 1 304 559.00 | 1 304 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 412 666.00 | 334 928.00 | | 412 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 563.00 | 132 738.00 | | 423 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 396.00 | 1 567 666.00 | | 1 940 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 488.00 | 493 530.00 | | 72 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 703.00 | 128 397.00 | | 11 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 262.00 | 92 917.00 | | 346 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 318.00 | 213 028.00 | | 481 318.00 |
EA Autres dettes | 1 289 807.00 | 2 939 659.00 | | 1 289 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 581.00 | 3 867 532.00 | | 2 201 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 978.00 | 5 435 198.00 | | 4 141 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 749.00 | 3 796 071.00 | | 2 151 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 840 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 846 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 500.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 234.00 | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -414.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 658.00 | 49 468.00 | | 146 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 567.00 | 1 888 526.00 | | 2 944 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 003.00 | 1 755 788.00 | | 2 521 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 563.00 | 132 738.00 | | 423 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 063.00 | | 75 207.00 | 1 745 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 909.00 | 1 349 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 909.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 147.00 | | 56 523.00 | 372 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 285.00 | | 18 684.00 | 1 350 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 940.00 | 40 499.00 | | 232 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 440.00 | 190.00 | | 22 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 499.00 | 40 309.00 | | 210 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 262.00 | 346 262.00 | | 346 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 609.00 | 170 609.00 | | 170 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 807.00 | 1 289 807.00 | | 1 289 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UX Autres créances clients | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VB T. V. A. | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 488.00 | 22 656.00 | 49 832.00 | 72 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 177.00 | 115 656.00 | 521.00 | 116 177.00 |
VW T.V.A. | 136 491.00 | 136 491.00 | | 136 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 581.00 | 2 151 749.00 | 49 832.00 | 2 201 581.00 |