| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 778.00 | 72 053.00 | 26 725.00 | 98 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 234.00 | 352 203.00 | 315 031.00 | 667 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 005.00 | 424 256.00 | 918 749.00 | 1 343 005.00 |
BT Marchandises | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 52 227.00 | | 52 227.00 | 52 227.00 |
CF Disponibilités | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 522.00 | | 240 522.00 | 240 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 526.00 | 424 256.00 | 1 159 270.00 | 1 583 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 182.00 | 445 636.00 | | 278 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 555.00 | 212 546.00 | | 35 555.00 |
DL TOTAL (I) | 320 598.00 | 665 042.00 | | 320 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 872.00 | 454 845.00 | | 303 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315.00 | 301 524.00 | | 8 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 674.00 | 31 890.00 | | 257 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 176.00 | 36 593.00 | | 238 176.00 |
EA Autres dettes | 30 635.00 | 24 443.00 | | 30 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 673.00 | 849 296.00 | | 838 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 270.00 | 1 514 339.00 | | 1 159 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 127.00 | | 68 492.00 | 1 531 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 613.00 | 1 343 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 613.00 | 766 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 147.00 | | 68 479.00 | 934 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 979.00 | | 13.00 | 22 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 810.00 | 96 123.00 | 186 677.00 | 514 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 810.00 | 96 123.00 | 186 677.00 | 514 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 674.00 | 257 674.00 | | 257 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 341.00 | 122 341.00 | | 122 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 643.00 | 146 871.00 | 156 772.00 | 303 643.00 |
VI Groupe et associés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 155.00 | 53 134.00 | 22 021.00 | 75 155.00 |
VW T.V.A. | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 673.00 | 681 900.00 | 156 772.00 | 838 673.00 |