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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 500.00 | 208 287.00 | 53 213.00 | 261 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 283.00 | 208 287.00 | 62 996.00 | 271 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
060 Stock marchandises | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
072 Créances – Autres | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
084 Disponibilités | 177 666.00 | | 177 666.00 | 177 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 554.00 | | 199 554.00 | 199 554.00 |
110 Total général Actif | 470 838.00 | 208 287.00 | 262 550.00 | 470 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 496.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 417.00 | | | 95 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 236.00 | | | 152 236.00 |
230 Autres produits | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 531.00 | | | 298 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -632.00 | | | -632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
252 Charges sociales | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 466.00 | | | 288 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
280 Produits financiers | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 751.00 | | | 9 751.00 |