| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 9 309.00 | 700.00 | 10 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 401.00 | | 572 401.00 | 572 401.00 |
AN Terrains | 1 155 649.00 | 601 748.00 | 553 900.00 | 1 155 649.00 |
AP Constructions | 674 951.00 | 466 971.00 | 207 980.00 | 674 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 365.00 | 171 432.00 | 131 934.00 | 303 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 374.00 | 538 653.00 | 1 912 721.00 | 2 451 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 917 214.00 | 1 888 731.00 | 9 028 483.00 | 10 917 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940 738.00 | | 940 738.00 | 940 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 732.00 | | 413 732.00 | 413 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 999.00 | 11 257.00 | 1 811 742.00 | 1 822 999.00 |
BZ Autres créances | 1 613 909.00 | 401 599.00 | 1 212 311.00 | 1 613 909.00 |
CF Disponibilités | 203 039.00 | | 203 039.00 | 203 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 073.00 | 412 855.00 | 4 600 218.00 | 5 013 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 930 287.00 | 2 301 586.00 | 13 628 701.00 | 15 930 287.00 |
CU Autres participations | 5 735 536.00 | 100 616.00 | 5 634 920.00 | 5 735 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 080 000.00 | 5 080 000.00 | | 5 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 991.00 | 15 971.00 | | 34 991.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 307 569.00 | 946 207.00 | | 1 307 569.00 |
DG Autres réserves | 718 093.00 | 718 093.00 | | 718 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 045.00 | 380 381.00 | | 1 072 045.00 |
DL TOTAL (I) | 8 212 698.00 | 7 140 653.00 | | 8 212 698.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 715.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 715.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572 158.00 | 4 270 909.00 | | 3 572 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 915.00 | 554 426.00 | | 644 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 331.00 | 873 975.00 | | 906 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 314.00 | 173 361.00 | | 291 314.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 3 063.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 416 003.00 | 5 875 734.00 | | 5 416 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 628 701.00 | 13 043 102.00 | | 13 628 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 825.00 | 1 707 900.00 | | 2 544 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 477.00 | | 1 083 477.00 | 1 083 477.00 |
FD Production vendue biens | 6 297 525.00 | | 6 297 525.00 | 6 297 525.00 |
FG Production vendue services | 682 519.00 | 22 493.00 | 705 012.00 | 682 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 063 520.00 | 22 493.00 | 8 086 013.00 | 8 063 520.00 |
FM Production stockée | | | 56 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 213 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 358.00 | 10 152.00 | | 25 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 66 449.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 66 449.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 720.00 | 3 000.00 | | 5 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 907.00 | 3 772.00 | | 11 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 627.00 | 6 772.00 | | 17 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 049.00 | 59 677.00 | | -17 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 223 659.00 | 6 807 622.00 | | 8 223 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151 614.00 | 6 427 241.00 | | 7 151 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 045.00 | 380 381.00 | | 1 072 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 434.00 | 3 435.00 | | 155 434.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 38 482.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776 463.00 | | 217 190.00 | 10 776 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 735 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 468.00 | 51 971.00 | 10 917 214.00 | 24 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 468.00 | 51 971.00 | 4 599 267.00 | 24 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 411.00 | | | 582 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458 516.00 | | 217 190.00 | 4 458 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735 536.00 | | | 5 735 536.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 790.00 | 323 388.00 | 40 064.00 | 1 504 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | 1 454.00 | | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 935.00 | 321 934.00 | 40 064.00 | 1 496 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
6T Sur comptes clients | 7 059.00 | 8 339.00 | 4 141.00 | 7 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 401 599.00 | | | 401 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 274.00 | 8 339.00 | 4 141.00 | 509 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 989.00 | 8 339.00 | 30 856.00 | 535 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 339.00 | 30 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 331.00 | 906 331.00 | | 906 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 049.00 | 1 809 049.00 | | 1 809 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VB T. V. A. | 118 596.00 | 118 596.00 | | 118 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 852.00 | 1 229 852.00 | | 1 229 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 572 158.00 | 700 980.00 | 2 871 178.00 | 3 572 158.00 |
VI Groupe et associés | 644 915.00 | 644 915.00 | | 644 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 152.00 | | | 698 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 592.00 | 209 592.00 | | 209 592.00 |
VP Divers | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 564.00 | 3 455 564.00 | | 3 455 564.00 |
VW T.V.A. | 118 625.00 | 118 625.00 | | 118 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 416 003.00 | 2 544 825.00 | 2 871 178.00 | 5 416 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 418.00 | 39 943.00 | | 29 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 007.00 | 110 337.00 | | 100 007.00 |
ST Autres comptes | 1 685 511.00 | 1 355 897.00 | | 1 685 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 987.00 | 14 968.00 | | 23 987.00 |
YT Sous‐traitance | 168 846.00 | 136 469.00 | | 168 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 734.00 | 165 993.00 | | 172 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 903.00 | 83 309.00 | | 8 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 321.00 | 123 252.00 | | 38 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 017 246.00 | | | 1 017 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729 198.00 | | | 729 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 151 215.00 | 1 783 664.00 | | 2 151 215.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |