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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
AN Terrains | 186 836.00 | 77 059.00 | 109 777.00 | 186 836.00 |
AP Constructions | 1 310 722.00 | 1 040 018.00 | 270 703.00 | 1 310 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 852 930.00 | 6 255 820.00 | 1 597 109.00 | 7 852 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 240.00 | 435 204.00 | 137 035.00 | 572 240.00 |
AX Avances et acomptes | 1 240 012.00 | | 1 240 012.00 | 1 240 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 298 383.00 | 7 878 895.00 | 3 419 488.00 | 11 298 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 119.00 | | 483 119.00 | 483 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 611.00 | | 560 611.00 | 560 611.00 |
BT Marchandises | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 536 051.00 | 10 017.00 | 5 526 034.00 | 5 536 051.00 |
BZ Autres créances | 3 383 764.00 | | 3 383 764.00 | 3 383 764.00 |
CF Disponibilités | 252 365.00 | | 252 365.00 | 252 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 292 405.00 | 10 017.00 | 10 282 388.00 | 10 292 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 590 788.00 | 7 888 912.00 | 13 701 876.00 | 21 590 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 580 399.00 | | | 3 580 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 240.00 | | | 205 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
DK Provisions réglementées | 960 286.00 | | | 960 286.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 393.00 | | | 5 214 393.00 |
DN Avances conditionnées | 535 130.00 | | | 535 130.00 |
DO TOTAL (II) | 535 130.00 | | | 535 130.00 |
DP Provisions pour risques | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 306.00 | | | 94 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186 861.00 | | | 2 186 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 250.00 | | | 5 018 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 030.00 | | | 356 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 796.00 | | | 117 796.00 |
EA Autres dettes | 179 108.00 | | | 179 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 858 047.00 | | | 7 858 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 701 876.00 | | | 13 701 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 960 988.00 | | | 5 960 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672.00 | 7 189.00 | 7 861.00 | 672.00 |
FD Production vendue biens | 14 274 479.00 | 1 025 444.00 | 15 299 923.00 | 14 274 479.00 |
FG Production vendue services | 864 717.00 | 660.00 | 865 377.00 | 864 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 139 869.00 | 1 033 293.00 | 16 173 163.00 | 15 139 869.00 |
FM Production stockée | | | -348 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 454 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 904 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 483.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 063 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 632.00 | | | 438 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 302.00 | | | 463 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 724.00 | | | -434 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 097.00 | | | -296 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 483 318.00 | | | 16 483 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 278 078.00 | | | 16 278 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 240.00 | | | 205 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 565.00 | | | 176 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 402 747.00 | | 1 403 094.00 | 10 402 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 810.00 | 66 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 458.00 | 11 298 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 648.00 | 11 162 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 315 796.00 | | 1 342 594.00 | 10 315 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 684.00 | | 60 500.00 | 17 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 433 302.00 | 595 347.00 | 151 278.00 | 7 433 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 364 035.00 | 595 347.00 | 151 278.00 | 7 364 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521 653.00 | 438 632.00 | | 521 653.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 023.00 | 89 483.00 | 128 200.00 | 133 023.00 |
6T Sur comptes clients | 81 111.00 | | 71 094.00 | 81 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 636.00 | | 71 094.00 | 82 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 313.00 | 528 115.00 | 199 294.00 | 737 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 483.00 | 199 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 438 632.00 | | |