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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 408.00 | 14 037.00 | 9 370.00 | 23 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 383.00 | 120 030.00 | 192 352.00 | 312 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 944.00 | 7 043.00 | 97 901.00 | 104 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 134.00 | 141 111.00 | 339 023.00 | 480 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 993.00 | | 449 993.00 | 449 993.00 |
BN En cours de production de biens | 1 673 038.00 | | 1 673 038.00 | 1 673 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127 730.00 | 77 331.00 | 5 050 398.00 | 5 127 730.00 |
BZ Autres créances | 2 067 726.00 | | 2 067 726.00 | 2 067 726.00 |
CF Disponibilités | 104 112.00 | | 104 112.00 | 104 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 466 826.00 | 77 331.00 | 9 389 494.00 | 9 466 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 946 960.00 | 218 442.00 | 9 728 518.00 | 9 946 960.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 883 694.00 | 1 039 132.00 | | 883 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 410.00 | -155 438.00 | | 32 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 104.00 | 993 694.00 | | 1 026 104.00 |
DQ Provisions pour charges | | 169 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 169 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 302.00 | 1 928 042.00 | | 1 675 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 409.00 | 2 639 157.00 | | 3 764 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759 282.00 | 1 755 782.00 | | 2 759 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 450.00 | | |
EA Autres dettes | 423 803.00 | 185 349.00 | | 423 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 702 413.00 | 6 509 781.00 | | 8 702 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 728 518.00 | 7 673 036.00 | | 9 728 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 001 075.00 | | 12 001 075.00 | 12 001 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 001 075.00 | | 12 001 075.00 | 12 001 075.00 |
FM Production stockée | | | 874 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 249 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 929 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 569 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 331.00 | |
GE Autres charges | | | 12 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 750 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 560.00 | 452 843.00 | | 169 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 560.00 | 452 843.00 | | 169 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 291.00 | 1 077 026.00 | | 86 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 291.00 | 1 077 200.00 | | 86 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 268.00 | -624 357.00 | | 83 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 714.00 | -1 467.00 | | 172 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 099 745.00 | 12 516 838.00 | | 13 099 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 067 335.00 | 12 672 276.00 | | 13 067 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 410.00 | -155 438.00 | | 32 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 488.00 | | 14 698.00 | 471 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 144 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 480 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 944.00 | | 9 847.00 | 325 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 542.00 | | 4 850.00 | 145 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 600.00 | 42 468.00 | | 91 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 600.00 | 42 468.00 | | 91 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 560.00 | | 169 560.00 | 169 560.00 |
6T Sur comptes clients | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 429.00 | | 1 056.00 | 85 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 989.00 | | 170 615.00 | 254 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 331.00 | 76 131.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 410.00 | 3 764 410.00 | | 3 764 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 550.00 | 185 550.00 | | 185 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 347.00 | 1 042 347.00 | | 1 042 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 804.00 | 423 804.00 | | 423 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 944.00 | | 104 944.00 | 104 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 127 730.00 | 5 127 730.00 | | 5 127 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
VB T. V. A. | 476 700.00 | 476 700.00 | | 476 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675 303.00 | 1 675 303.00 | | 1 675 303.00 |
VI Groupe et associés | 79 614.00 | 79 614.00 | | 79 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 201.00 | 386 201.00 | | 386 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 618.00 | 1 421 618.00 | | 1 421 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 383 818.00 | 7 239 682.00 | 144 137.00 | 7 383 818.00 |
VW T.V.A. | 1 142 449.00 | 1 142 449.00 | | 1 142 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 702 413.00 | 8 702 413.00 | | 8 702 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |