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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 905.00 | 7 233.00 | 10 671.00 | 17 905.00 |
AH Fonds commercial | 148 119.00 | | 148 119.00 | 148 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 488.00 | 70 631.00 | 14 857.00 | 85 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 872.00 | 28 361.00 | 4 510.00 | 32 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 436.00 | 106 226.00 | 180 210.00 | 286 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 455.00 | 6 644.00 | 232 810.00 | 239 455.00 |
BZ Autres créances | 187 491.00 | | 187 491.00 | 187 491.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 815.00 | 6 644.00 | 441 170.00 | 447 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 251.00 | 112 871.00 | 621 380.00 | 734 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 813.00 | | | 236 813.00 |
DH Report à nouveau | -425 601.00 | | | -425 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 462.00 | | | -153 462.00 |
DL TOTAL (I) | -320 249.00 | | | -320 249.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 983.00 | | | 667 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 766.00 | | | 153 766.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 630.00 | | | 921 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 380.00 | | | 621 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 630.00 | | | 921 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
FG Production vendue services | 1 095 573.00 | | 1 095 573.00 | 1 095 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 663.00 | | 1 112 663.00 | 1 112 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 30 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 479.00 | | | 1 190 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 941.00 | | | 1 343 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 462.00 | | | -153 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | 118 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 358.00 | | 7 504.00 | 115 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 529.00 | 15 198.00 | 4 501.00 | 95 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 295.00 | 15 198.00 | 4 501.00 | 88 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 767.00 | 153 767.00 | | 153 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 266.00 | 670 266.00 | | 670 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 239 455.00 | 239 455.00 | | 239 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 984.00 | | | 667 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 492.00 | 187 492.00 | | 187 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 213.00 | 427 221.00 | 991.00 | 428 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 631.00 | 921 631.00 | | 921 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |