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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AN Terrains | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
AP Constructions | 243 202.00 | 200 038.00 | 43 164.00 | 243 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 046.00 | 277 834.00 | 13 212.00 | 291 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 829.00 | 289 075.00 | 63 754.00 | 352 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 293.00 | 774 316.00 | 126 977.00 | 901 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 012.00 | | 157 012.00 | 157 012.00 |
BN En cours de production de biens | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 866.00 | 25 295.00 | 1 147 570.00 | 1 172 866.00 |
BZ Autres créances | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 2 409 767.00 | | 2 409 767.00 | 2 409 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 125.00 | 25 295.00 | 3 851 830.00 | 3 877 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 419.00 | 799 611.00 | 3 978 807.00 | 4 778 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 871 722.00 | | | 1 871 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 315.00 | | | 292 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 947.00 | | | 2 720 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 149.00 | | | 163 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 607.00 | | | 479 607.00 |
EA Autres dettes | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 860.00 | | | 1 257 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 807.00 | | | 3 978 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 860.00 | | | 1 257 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 462.00 | | | 906 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 169.00 | 901 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 169.00 | 893 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 095.00 | | | 899 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 094.00 | 39 391.00 | 5 169.00 | 740 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 726.00 | 39 391.00 | 5 169.00 | 732 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 149.00 | 163 149.00 | | 163 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 607.00 | 479 607.00 | | 479 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 533.00 | 106 533.00 | | 106 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 866.00 | 1 172 866.00 | | 1 172 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 746.00 | 1 183 746.00 | | 1 183 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 860.00 | 1 257 860.00 | | 1 257 860.00 |