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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 666.00 | 131 971.00 | 23 696.00 | 155 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 982.00 | 87 358.00 | 8 624.00 | 95 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 146.00 | 219 328.00 | 38 818.00 | 258 146.00 |
BT Marchandises | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 227.00 | | 143 227.00 | 143 227.00 |
BZ Autres créances | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 359.00 | 3 236.00 | 18 123.00 | 21 359.00 |
CF Disponibilités | 107 757.00 | | 107 757.00 | 107 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 099.00 | 3 236.00 | 334 863.00 | 338 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 245.00 | 222 564.00 | 373 681.00 | 596 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DL TOTAL (I) | 138 896.00 | | | 138 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 603.00 | | | 136 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 786.00 | | | 234 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 681.00 | | | 373 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 876.00 | | | 221 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 767.00 | | 15 381.00 | 251 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 002.00 | 258 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 002.00 | 251 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 269.00 | | 15 381.00 | 245 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 674.00 | 11 656.00 | 9 002.00 | 216 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 674.00 | 11 656.00 | 9 002.00 | 216 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250.00 | 2 986.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 2 986.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 2 986.00 | | 250.00 |
UG ‐ Financières | | 2 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 603.00 | 136 603.00 | | 136 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 143 227.00 | 143 227.00 | | 143 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 865.00 | 6 955.00 | 12 910.00 | 19 865.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 398.00 | 169 900.00 | 6 498.00 | 176 398.00 |
VW T.V.A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 786.00 | 221 876.00 | 12 910.00 | 234 786.00 |