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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 987.00 | 3 947.00 | 8 039.00 | 11 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 852.00 | | 1 090 852.00 | 1 090 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 226.00 | 43 614.00 | 18 611.00 | 62 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 637.00 | 398 147.00 | 26 490.00 | 424 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 593 781.00 | 2 360 665.00 | 3 233 115.00 | 5 593 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BF Prêts | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 452.00 | | 218 452.00 | 218 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 715 850.00 | 2 806 376.00 | 5 909 474.00 | 8 715 850.00 |
BT Marchandises | 596 626.00 | | 596 626.00 | 596 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300 564.00 | | 4 300 564.00 | 4 300 564.00 |
BZ Autres créances | 2 494 852.00 | | 2 494 852.00 | 2 494 852.00 |
CF Disponibilités | 1 599 653.00 | | 1 599 653.00 | 1 599 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 871.00 | | 463 871.00 | 463 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 455 569.00 | | 9 455 569.00 | 9 455 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 171 419.00 | 2 806 376.00 | 15 365 043.00 | 18 171 419.00 |
CU Autres participations | 1 269 000.00 | | 1 269 000.00 | 1 269 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 539 127.00 | 1 595 892.00 | | 2 539 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 036.00 | 944 235.00 | | 1 111 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 164.00 | 2 770 127.00 | | 3 881 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 278.00 | 137 263.00 | | 4 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 116.00 | 23 496.00 | | 615 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 499 195.00 | 7 053 601.00 | | 6 499 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 070.00 | 2 229 176.00 | | 1 872 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EA Autres dettes | 804 172.00 | 989 462.00 | | 804 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 449 046.00 | 1 043 532.00 | | 1 449 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 483 879.00 | 11 476 532.00 | | 11 483 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 365 043.00 | 14 246 660.00 | | 15 365 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 386 095.00 | 11 476 532.00 | | 11 386 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 278.00 | 120 155.00 | | 4 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 823 675.00 | 615 034.00 | 15 438 709.00 | 14 823 675.00 |
FG Production vendue services | 20 603 751.00 | 19 355.00 | 20 623 106.00 | 20 603 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 427 426.00 | 634 389.00 | 36 061 816.00 | 35 427 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 318 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 416 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 719 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 520 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 176.00 | |
GE Autres charges | | | 705 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 534 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 783 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 88 163.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 4 267.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 4 267.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 070.00 | 32 727.00 | | 35 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 070.00 | 32 727.00 | | 35 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 770.00 | -28 460.00 | | -33 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 088.00 | 235 800.00 | | 270 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 655.00 | 338 286.00 | | 371 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 322 709.00 | 31 240 466.00 | | 36 322 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 211 673.00 | 30 296 231.00 | | 35 211 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 036.00 | 944 235.00 | | 1 111 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 249 265.00 | 2 209 722.00 | | 3 249 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837 826.00 | | 4 032 145.00 | 4 837 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 910.00 | 4 988.00 | 1 522 464.00 | 122 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 133.00 | 4 988.00 | 8 715 850.00 | 149 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 223.00 | | 6 028 319.00 | 26 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 255.00 | | 40 810.00 | 1 124 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 323.00 | | 2 541 219.00 | 3 513 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 247.00 | | 1 450 115.00 | 200 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 199.00 | 871 176.00 | | 1 935 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 166.00 | 15 396.00 | | 32 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 033.00 | 855 779.00 | | 1 903 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 499 195.00 | 6 499 195.00 | | 6 499 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 227.00 | 881 227.00 | | 881 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 692.00 | 390 692.00 | | 390 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 172.00 | 706 388.00 | 97 784.00 | 804 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 449 046.00 | 1 449 046.00 | | 1 449 046.00 |
UP Prêts | 35 011.00 | 6 817.00 | 28 194.00 | 35 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 452.00 | | 218 452.00 | 218 452.00 |
UX Autres créances clients | 4 300 564.00 | 4 300 564.00 | | 4 300 564.00 |
VB T. V. A. | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VI Groupe et associés | 597 779.00 | 597 779.00 | | 597 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 638.00 | 86 638.00 | | 86 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 968.00 | 2 379 968.00 | | 2 379 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 871.00 | 463 871.00 | | 463 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 512 753.00 | 7 266 107.00 | 246 646.00 | 7 512 753.00 |
VW T.V.A. | 513 512.00 | 513 512.00 | | 513 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 483 879.00 | 11 386 095.00 | 97 784.00 | 11 483 879.00 |