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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 981.00 | 60 222.00 | 759.00 | 60 981.00 |
AN Terrains | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 185.00 | 728 952.00 | 52 233.00 | 781 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 389.00 | 489 473.00 | 72 917.00 | 562 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 953.00 | 1 278 646.00 | 153 307.00 | 1 431 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 720.00 | | 282 720.00 | 282 720.00 |
BN En cours de production de biens | 133 346.00 | | 133 346.00 | 133 346.00 |
BT Marchandises | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 540.00 | 4 516.00 | 267 024.00 | 271 540.00 |
BZ Autres créances | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CF Disponibilités | 555 462.00 | | 555 462.00 | 555 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 147.00 | 4 516.00 | 1 302 631.00 | 1 307 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 100.00 | 1 283 162.00 | 1 455 937.00 | 2 739 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 615 803.00 | 729 899.00 | | 615 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 597.00 | 185 904.00 | | 78 597.00 |
DL TOTAL (I) | 804 400.00 | 1 025 803.00 | | 804 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 406.00 | 120 627.00 | | 67 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 870.00 | 139 497.00 | | 149 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 026.00 | 183 396.00 | | 153 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | 2 584.00 | | 3 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 662.00 | 147 464.00 | | 273 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 537.00 | 598 810.00 | | 651 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 937.00 | 1 624 613.00 | | 1 455 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 311.00 | 79 241.00 | 140 905.00 | 1 340 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 473.00 | 749.00 | | 59 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 838.00 | 78 491.00 | 140 905.00 | 1 280 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 405.00 | 53 906.00 | 13 500.00 | 67 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 785.00 | 155 785.00 | | 155 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 608.00 | 149 608.00 | | 149 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 662.00 | 273 662.00 | | 273 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 271 539.00 | 271 539.00 | | 271 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 055.00 | 312 780.00 | 2 275.00 | 315 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 787.00 | 642 288.00 | 13 500.00 | 655 787.00 |