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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 916.00 | 12 776.00 | 139.00 | 12 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 902.00 | 74 505.00 | 9 397.00 | 83 902.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 681.00 | 90 620.00 | 82 060.00 | 172 681.00 |
BT Marchandises | 200 467.00 | | 200 467.00 | 200 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 544.00 | | 225 544.00 | 225 544.00 |
BZ Autres créances | 411 448.00 | | 411 448.00 | 411 448.00 |
CF Disponibilités | 145 126.00 | | 145 125.00 | 145 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 255.00 | | 996 255.00 | 996 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 936.00 | 90 620.00 | 1 078 315.00 | 1 168 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 351 717.00 | 351 717.00 | | 351 717.00 |
DH Report à nouveau | 95 121.00 | 43 759.00 | | 95 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 642.00 | 51 363.00 | | -114 642.00 |
DL TOTAL (I) | 348 965.00 | 463 607.00 | | 348 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 715.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 715.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 052.00 | 32 298.00 | | 246 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 799.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 316.00 | 142 919.00 | | 102 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 316.00 | 35 511.00 | | 43 316.00 |
EA Autres dettes | 337 666.00 | 119 459.00 | | 337 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 350.00 | 471 440.00 | | 729 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 315.00 | 945 763.00 | | 1 078 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 665.00 | 450 324.00 | | 155 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 571.00 | | 2 110.00 | 170 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 708.00 | | 2 110.00 | 94 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 099.00 | 5 521.00 | | 85 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 761.00 | 5 521.00 | | 81 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 666.00 | 337 666.00 | | 337 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
UX Autres créances clients | 225 544.00 | 225 544.00 | | 225 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VC Groupe et associés | 293 833.00 | | 293 833.00 | 293 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 052.00 | 10 033.00 | 236 019.00 | 246 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 186.00 | 356 828.00 | 316 358.00 | 673 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 350.00 | 155 665.00 | 236 019.00 | 729 350.00 |