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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402 586.00 | 2 983 451.00 | 419 135.00 | 3 402 586.00 |
AH Fonds commercial | 3 221 248.00 | 3 221 248.00 | | 3 221 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 342.00 | 23 423.00 | 9 919.00 | 33 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 705.00 | 193 105.00 | 139 600.00 | 332 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 021 139.00 | 6 421 227.00 | 599 913.00 | 7 021 139.00 |
BT Marchandises | 1 287 082.00 | 242 955.00 | 1 044 127.00 | 1 287 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 736.00 | 167 029.00 | 3 065 707.00 | 3 232 736.00 |
BZ Autres créances | 236 826.00 | | 236 826.00 | 236 826.00 |
CF Disponibilités | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 790 530.00 | 409 984.00 | 4 380 546.00 | 4 790 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 818 313.00 | 6 831 211.00 | 4 987 103.00 | 11 818 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 500.00 | | | 1 909 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DG Autres réserves | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
DH Report à nouveau | -676 663.00 | | | -676 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 368.00 | | | 1 388 368.00 |
DP Provisions pour risques | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 104.00 | | | 1 255 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 954.00 | | | 1 521 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 844.00 | | | 633 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 594.00 | | | 3 490 594.00 |
ED (V) | 91 497.00 | | | 91 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 103.00 | | | 4 987 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 594.00 | | | 3 490 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 888.00 | 6 211 869.00 | 7 377 757.00 | 1 165 888.00 |
FG Production vendue services | 7 207.00 | 1 404 682.00 | 1 411 889.00 | 7 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 096.00 | 7 616 551.00 | 8 789 647.00 | 1 173 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 430 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 444 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 902 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 166.00 | | | 526 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 166.00 | | | 526 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 166.00 | | | 526 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 166 441.00 | | | 10 166 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 040 159.00 | | | 10 040 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 595.00 | | 121 377.00 | 6 900 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832.00 | 31 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 7 021 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 623 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 623 834.00 | | | 6 623 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 893.00 | | 110 154.00 | 255 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 868.00 | | 11 223.00 | 20 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 207 003.00 | 87 223.00 | | 6 207 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 053 027.00 | 24 671.00 | | 6 053 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 976.00 | 62 552.00 | | 153 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 741.00 | 16 644.00 | 61 741.00 | 61 741.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 336.00 | | 146 381.00 | 389 336.00 |
6T Sur comptes clients | 214 371.00 | | 47 342.00 | 214 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 707.00 | | 193 723.00 | 730 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 448.00 | 16 644.00 | 255 464.00 | 792 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 230 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 644.00 | 25 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255 104.00 | 1 255 104.00 | | 1 255 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 954.00 | 1 521 954.00 | | 1 521 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 852.00 | 326 852.00 | | 326 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 615.00 | 294 615.00 | | 294 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 303.00 | | | 3 065 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
VB T. V. A. | 180 855.00 | | | 180 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 160.00 | | | 416 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 671.00 | | | 845 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
VP Divers | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 473.00 | 3 522 473.00 | | 3 522 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 594.00 | 3 490 594.00 | | 3 490 594.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |