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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 269 130.00 | | 269 130.00 | 269 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 509.00 | 95 911.00 | 51 598.00 | 147 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 385.00 | 133 606.00 | 40 779.00 | 174 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 671.00 | 230 907.00 | 385 763.00 | 616 671.00 |
BT Marchandises | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BZ Autres créances | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CF Disponibilités | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 864.00 | 230 907.00 | 433 957.00 | 664 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133 364.00 | 195 242.00 | | 133 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 439.00 | -61 878.00 | | -58 439.00 |
DL TOTAL (I) | 83 310.00 | 141 749.00 | | 83 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 915.00 | 126 580.00 | | 120 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 945.00 | 1 202.00 | | 49 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 964.00 | 89 443.00 | | 81 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 823.00 | 75 280.00 | | 97 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 646.00 | 292 505.00 | | 350 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 957.00 | 434 254.00 | | 433 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 471.00 | 184 983.00 | | 244 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 6 580.00 | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 131.00 | | 453 131.00 | 453 131.00 |
FG Production vendue services | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 385.00 | | 490 385.00 | 490 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 244.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 359.00 | 5 541.00 | | 3 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | 581.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 713.00 | 460 286.00 | | 562 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 152.00 | 522 163.00 | | 621 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 439.00 | -61 878.00 | | -58 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 876.00 | | | 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 223.00 | | 58 448.00 | 558 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 520.00 | | | 270 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 521.00 | | 58 373.00 | 263 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 181.00 | | 75.00 | 24 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 664.00 | 19 244.00 | | 211 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 274.00 | 19 244.00 | | 210 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 242.00 | 79 242.00 | | 79 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 329.00 | 19 154.00 | 96 044.00 | 125 329.00 |
VI Groupe et associés | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 246.00 | 27 990.00 | 24 256.00 | 52 246.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 975.00 | 249 800.00 | 96 044.00 | 355 975.00 |