| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 700.00 | 30 400.00 | 13 300.00 | 43 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 700.00 | 30 400.00 | 13 300.00 | 43 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 600.00 | | 1 205 600.00 | 1 205 600.00 |
BZ Autres créances | 581 900.00 | | 581 900.00 | 581 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 411 900.00 | 1 700.00 | 1 410 200.00 | 1 411 900.00 |
CF Disponibilités | 3 665 400.00 | | 3 665 400.00 | 3 665 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 066 000.00 | 1 700.00 | 7 064 300.00 | 7 066 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 700.00 | 32 100.00 | 7 077 600.00 | 7 109 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 351 400.00 | 1 351 400.00 | | 1 351 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
DH Report à nouveau | 329 800.00 | 327 200.00 | | 329 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 100.00 | 352 700.00 | | 541 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 000.00 | 2 744 000.00 | | 2 935 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 900.00 | 69 900.00 | | 10 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | 69 900.00 | | 10 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 000.00 | 1 713 500.00 | | 3 063 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 800.00 | 782 800.00 | | 1 068 800.00 |
EA Autres dettes | | 35 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 131 800.00 | 2 532 400.00 | | 4 131 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 600.00 | 5 346 200.00 | | 7 077 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 636 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 832 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 176 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 118 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 200.00 | -22 900.00 | | 14 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 200.00 | 139 300.00 | | 91 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 400.00 | 227 200.00 | | 94 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 847 300.00 | 10 095 100.00 | | 10 847 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 306 300.00 | 9 742 500.00 | | 10 306 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 100.00 | 352 700.00 | | 541 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 900.00 | 10 900.00 | 69 900.00 | 69 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 900.00 | 10 900.00 | 69 900.00 | 69 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 000.00 | 2 778 100.00 | 284 900.00 | 3 063 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 300.00 | 541 300.00 | | 541 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 700.00 | 360 700.00 | | 360 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 100.00 | 783 100.00 | 190 300.00 | 783 100.00 |
VW T.V.A. | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 800.00 | 3 846 900.00 | 284 900.00 | 4 131 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |