| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 278.00 | 72 438.00 | 55 840.00 | 128 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934 334.00 | 3 580 938.00 | 353 396.00 | 3 934 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 123 262.00 | 4 847 498.00 | 12 275 765.00 | 17 123 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 036.00 | | 232 036.00 | 232 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 793 317.00 | | 67 793 317.00 | 67 793 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629 592.00 | | 2 629 592.00 | 2 629 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 840 828.00 | 8 500 873.00 | 127 339 955.00 | 135 840 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 683.00 | | 108 683.00 | 108 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 116.00 | 41 072.00 | 995 045.00 | 1 036 116.00 |
BZ Autres créances | 32 667 688.00 | | 32 667 688.00 | 32 667 688.00 |
CF Disponibilités | 150 476 779.00 | | 150 476 779.00 | 150 476 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707 878.00 | | 2 707 878.00 | 2 707 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 997 145.00 | 41 072.00 | 186 956 073.00 | 186 997 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 837 973.00 | 8 541 944.00 | 314 296 028.00 | 322 837 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 793 317.00 | | | 1 793 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 314 976.00 | | | 22 314 976.00 |
CU Autres participations | 44 000 009.00 | | 44 000 009.00 | 44 000 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 835 915.00 | 17 835 915.00 | | 17 835 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 914.00 | 107 914.00 | | 107 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 160 388.00 | -5 500 419.00 | | -8 160 388.00 |
DL TOTAL (I) | 9 830 051.00 | 12 490 020.00 | | 9 830 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 774 686.00 | 160 484 851.00 | | 176 774 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 047 090.00 | 81 034 228.00 | | 83 047 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 782.00 | 440 822.00 | | 831 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 371 862.00 | 32 700 686.00 | | 42 371 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 060.00 | 411 790.00 | | 461 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 497.00 | 2 155.00 | | 979 497.00 |
EA Autres dettes | | 179 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 465 977.00 | 275 253 993.00 | | 304 465 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 296 028.00 | 287 744 012.00 | | 314 296 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 634 195.00 | 161 813 171.00 | | 190 634 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 492 904.00 | 117 316 673.00 | | 133 492 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 976 119.00 | | 18 976 119.00 | 18 976 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 976 119.00 | | 18 976 119.00 | 18 976 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 493 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 545 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 189 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 430.00 | |
GE Autres charges | | | 618 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 748 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 202 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 958 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 049 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 1 588.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 239.00 | 8 683.00 | | 2 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 961.00 | | | 108 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 371.00 | 10 272.00 | | 111 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 371.00 | -10 272.00 | | -111 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 504 365.00 | 20 446 825.00 | | 22 504 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 664 752.00 | 25 947 244.00 | | 30 664 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 160 388.00 | -5 500 419.00 | | -8 160 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 436 646.00 | | 21 654 819.00 | 128 436 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 600.00 | 114 422 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250 637.00 | 135 840 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 217 037.00 | 21 289 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 030.00 | | 60 248.00 | 68 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 463 265.00 | | 20 043 405.00 | 15 463 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 905 351.00 | | 1 551 167.00 | 112 905 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 121 563.00 | 749 562.00 | 3 370 253.00 | 11 121 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 687.00 | 25 750.00 | | 46 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 074 876.00 | 723 812.00 | 3 370 253.00 | 11 074 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 572.00 | 39 430.00 | 6 930.00 | 8 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 572.00 | 39 430.00 | 6 930.00 | 8 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 572.00 | 39 430.00 | 6 930.00 | 8 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 430.00 | 2 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 047 090.00 | 13 047 090.00 | | 83 047 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 371 862.00 | 42 371 862.00 | | 42 371 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 497.00 | 979 497.00 | | 979 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 793 317.00 | 1 793 317.00 | 66 000 000.00 | 67 793 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629 592.00 | | 2 629 592.00 | 2 629 592.00 |
UX Autres créances clients | 979 469.00 | 979 469.00 | | 979 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VB T. V. A. | 5 586 017.00 | 5 586 017.00 | | 5 586 017.00 |
VC Groupe et associés | 26 549 010.00 | 4 234 034.00 | 22 314 976.00 | 26 549 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 492 904.00 | 133 492 904.00 | | 133 492 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 281 781.00 | 281 781.00 | 43 000 000.00 | 43 281 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VP Divers | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 853.00 | 347 853.00 | | 347 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 788.00 | 472 788.00 | | 472 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707 878.00 | 2 707 878.00 | | 2 707 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 834 592.00 | 15 890 023.00 | 90 944 569.00 | 106 834 592.00 |
VW T.V.A. | 113 207.00 | 113 207.00 | | 113 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 634 195.00 | 190 634 195.00 | 43 000 000.00 | 303 634 195.00 |