| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 588.00 | 101 377.00 | 9 210.00 | 110 588.00 |
AH Fonds commercial | 19 322.00 | 17 175.00 | 2 147.00 | 19 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 851.00 | 54 168.00 | 83 683.00 | 137 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 045.00 | 231 167.00 | 27 878.00 | 259 045.00 |
BF Prêts | 139 159.00 | 15 838.00 | 123 321.00 | 139 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524 898.00 | 419 725.00 | 6 105 173.00 | 6 524 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 383 565.00 | 276 256.00 | 6 107 310.00 | 6 383 565.00 |
BZ Autres créances | 1 301 203.00 | | 1 301 203.00 | 1 301 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 1 631 236.00 | | 1 631 236.00 | 1 631 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 370 392.00 | 276 256.00 | 9 094 136.00 | 9 370 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 895 290.00 | 695 981.00 | 15 199 309.00 | 15 895 290.00 |
CU Autres participations | 5 803 045.00 | | 5 803 045.00 | 5 803 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 614.00 | 59 945.00 | | 1 066 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 180.00 | 1 006 669.00 | | 716 180.00 |
DK Provisions réglementées | 21 352.00 | 10 808.00 | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 713.00 | 1 242 990.00 | | 1 969 713.00 |
DP Provisions pour risques | 94 933.00 | 61 600.00 | | 94 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 933.00 | 61 600.00 | | 94 933.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 136 958.00 | 2 548 475.00 | | 8 136 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 306.00 | 2 494 108.00 | | 1 633 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 012.00 | 2 064 274.00 | | 1 989 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 607.00 | 958 203.00 | | 1 140 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 863.00 | | 2 292.00 |
EA Autres dettes | 217 473.00 | 1 217 611.00 | | 217 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 133 945.00 | 9 287 808.00 | | 13 133 945.00 |
ED (V) | 718.00 | 12 014.00 | | 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 199 309.00 | 10 604 412.00 | | 15 199 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 861 263.00 | 174 317.00 | 9 035 580.00 | 8 861 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 861 263.00 | 174 317.00 | 9 035 580.00 | 8 861 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 297 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 262 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 501.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 028 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 861.00 | 1 834.00 | | 48 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 400.00 | 15 000.00 | | 24 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 261.00 | 16 834.00 | | 73 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 568.00 | 79 468.00 | | 280 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 277.00 | 32 144.00 | | 68 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 909.00 | 111 612.00 | | 400 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 648.00 | -94 778.00 | | -327 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 315 084.00 | 18 560 118.00 | | 10 315 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598 904.00 | 17 553 449.00 | | 9 598 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 180.00 | 1 006 669.00 | | 716 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 664 646.00 | | 6 845.00 | 6 664 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 178.00 | 5 998 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 592.00 | 6 524 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 414.00 | 396 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 960.00 | | 2 950.00 | 126 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 415.00 | | 3 895.00 | 481 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056 272.00 | | | 6 056 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 590.00 | 59 471.00 | 36 350.00 | 363 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 494.00 | 13 883.00 | | 87 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 096.00 | 45 588.00 | 36 350.00 | 276 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 158 380.00 | | | 158 380.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
6T Sur comptes clients | 285 523.00 | 53 501.00 | 62 768.00 | 285 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 868.00 | 111 234.00 | 140 092.00 | 443 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 012.00 | 1 989 012.00 | | 1 989 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 473.00 | 217 473.00 | | 217 473.00 |
UP Prêts | 139 159.00 | | | 139 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
UX Autres créances clients | 6 063 732.00 | | | 6 063 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 834.00 | | | 319 834.00 |
VB T. V. A. | 695 614.00 | | | 695 614.00 |
VC Groupe et associés | 109 275.00 | | | 109 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 136 958.00 | 8 136 958.00 | | 8 136 958.00 |
VI Groupe et associés | 233 306.00 | 233 306.00 | | 233 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 017.00 | | | 136 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 297.00 | | | 360 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 930 172.00 | 7 735 123.00 | 195 048.00 | 7 930 172.00 |
VW T.V.A. | 1 013 794.00 | 1 013 794.00 | | 1 013 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 132 745.00 | 13 132 745.00 | | 13 132 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |