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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 174.00 | | 296 174.00 | 296 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BZ Autres créances | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CF Disponibilités | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 551.00 | | 343 551.00 | 343 551.00 |
CU Autres participations | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109.00 | 712 263.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 881.00 | 131 378.00 | | 313 881.00 |
DL TOTAL (I) | 318 351.00 | 848 001.00 | | 318 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 5 675.00 | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 261.00 | 56 551.00 | | 17 261.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 199.00 | 209 034.00 | | 25 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 551.00 | 1 057 036.00 | | 343 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 199.00 | 62 566.00 | | 25 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 673.00 | | 218 673.00 | 218 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 673.00 | | 218 673.00 | 218 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 662.00 | | | 372 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 662.00 | 1 268.00 | | 372 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 511.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 345.00 | | | 157 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 546.00 | 511.00 | | 157 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 115.00 | 757.00 | | 215 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 546.00 | 426 941.00 | | 754 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 664.00 | 295 562.00 | | 440 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 881.00 | 131 378.00 | | 313 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 411.00 | 4 812.00 | | 4 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 713.00 | | 182 177.00 | 566 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 647.00 | 296 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 714.00 | 296 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 068.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | | 29 298.00 | 2 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 943.00 | | 152 879.00 | 563 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373.00 | 8 999.00 | 9 372.00 | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 8 999.00 | 9 372.00 | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |