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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 229.00 | 17 886.00 | 8 343.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 229.00 | 17 886.00 | 8 343.00 | 26 229.00 |
BZ Autres créances | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 698.00 | | 299 698.00 | 299 698.00 |
CF Disponibilités | 5 969 857.00 | | 5 969 857.00 | 5 969 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 737.00 | | 6 288 737.00 | 6 288 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 966.00 | 17 886.00 | 6 297 080.00 | 6 314 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 4 778 282.00 | | | 4 778 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 390.00 | | | -172 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 191.00 | | | 4 642 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 703.00 | | | 1 619 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 888.00 | | | 1 654 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 080.00 | | | 6 297 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 843.00 | | | 1 654 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 094.00 | | | 470 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 239.00 | | | 487 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 239.00 | | | -97 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 284.00 | | | 407 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 675.00 | | | 579 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 390.00 | | | -172 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 975.00 | | 10 050.00 | 402 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 796.00 | 26 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 796.00 | 26 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 975.00 | | 10 050.00 | 402 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 356.00 | 6 232.00 | 156 702.00 | 168 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 356.00 | 6 232.00 | 156 702.00 | 168 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VC Groupe et associés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 703.00 | 1 619 703.00 | | 1 619 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 843.00 | 1 654 843.00 | | 1 654 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
ST Autres comptes | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | -60.00 | | | -60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
ZE Dividendes | 1 605 001.00 | | | 1 605 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 997.00 | | | 27 997.00 |